Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
113 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
77 777 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 176 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 408 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 776 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
79 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
303 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
23 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
191 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
84 846 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
9 111 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
146 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
1 124 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
260 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
107 |
|
Прочим векселям |
12304 |
81 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
71 553 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 594 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
564 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
102 477 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
187 018 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
46 003 |
|
По другим операциям |
13103 |
330 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
172 190 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
218 523 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
448 635 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
89 430 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
399 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 990 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 455 |
|
По другим операциям |
17205 |
905 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
20 |
|
Другие доходы |
17318 |
739 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
545 575 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 035 962 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 441 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 441 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
5 710 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
57 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
120 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
11 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
12 286 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
18 184 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
15 997 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
15 999 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
4 963 |
|
от иностранных государств |
24104 |
4 807 |
|
от других кредиторов |
24105 |
47 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
46 006 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
133 705 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
76 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
189 604 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
46 754 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
149 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
172 143 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
219 046 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
16 172 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 335 |
|
Японских иен |
26105 |
497 |
|
других валют |
26106 |
57 |
|
Прочие расходы |
26109 |
6 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
20 067 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
433 567 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
7 001 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
75 494 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
30 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
355 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
395 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 667 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
113 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
561 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
988 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 396 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
169 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
447 |
|
Расходы по охране |
29318 |
440 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
230 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
113 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
18 |
|
на представительские расходы |
29324 |
69 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
55 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
152 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
300 |
|
Прочие расходы |
29329 |
523 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 599 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
3 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
316 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
71 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 170 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
527 262 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
992 603 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
43 359 |
|