Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
162 416 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
166 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
84 733 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 468 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 759 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
22 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
181 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
653 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
12 334 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
263 735 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 005 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
547 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
890 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 359 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
16 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
3 916 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
4 214 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
58 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 958 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
27 963 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 243 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
23 487 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
28 730 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 171 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
3 173 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
69 881 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
35 115 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 455 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
828 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
15 232 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
301 |
|
По другим операциям |
17205 |
19 018 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
16 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
16 655 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
152 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
575 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
18 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 396 |
|
Другие доходы |
17318 |
869 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
167 516 |
|
Всего доходов |
10000 |
491 117 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 014 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 014 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
4 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
15 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
53 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
18 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
33 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
7 067 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
595 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 786 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
126 864 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
392 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
127 256 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
309 |
|
от иностранных государств |
24104 |
79 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 113 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
10 339 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
78 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
406 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
20 324 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 398 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
23 417 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
25 815 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
51 257 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 012 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
69 |
|
Японских иен |
26105 |
325 |
|
других валют |
26106 |
57 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
51 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
59 771 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
33 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
33 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
71 918 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
39 038 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
40 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
8 463 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 139 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
495 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
433 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 213 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 145 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
503 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 528 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
843 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 147 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 489 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
518 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
230 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
59 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 034 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
8 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
16 488 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 777 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
12 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 048 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 693 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
181 280 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
423 279 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
69 457 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
1 619 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
67 838 |
|