Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
411 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
42 088 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 560 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 785 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
18 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 903 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
6 792 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
316 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
57 873 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 919 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
12 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
250 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
7 011 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
557 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 612 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
86 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
233 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
10 908 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
89 235 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
118 823 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
79 331 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
110 489 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
189 820 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
127 146 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 378 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 874 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
54 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 697 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
215 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 547 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
144 913 |
|
Всего доходов |
10000 |
511 429 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
7 824 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
7 824 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Кредитным организациям |
22110 |
5 283 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 283 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
349 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
85 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
434 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
135 |
|
от других кредиторов |
24105 |
3 703 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
35 023 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 944 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
40 805 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
38 497 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
103 003 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
141 500 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
23 111 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 756 |
|
Японских иен |
26105 |
197 |
|
других валют |
26106 |
368 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
14 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
29 446 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
11 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
11 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
199 725 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
783 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
280 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
74 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 352 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
304 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
319 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 746 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 075 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
430 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
102 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
80 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 846 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
4 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
166 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
329 |
|
Прочие расходы |
29329 |
422 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 263 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 694 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
554 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
25 |
|
Другие расходы |
29423 |
5 828 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
240 401 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
465 704 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
45 725 |
|