Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 204 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 5 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 50 График
в кредитных организациях 11215 394 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 832 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 832 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 422 График
кредитных организаций 11504 1 220 График
прочих резидентов 11505 3 566 График
прочих нерезидентов 11508 933 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 760 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 760 График
Итого по разделу 1 11000 95 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 387 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 387 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 46 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 913 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 611 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 524 График
Итого по разделу 3 13000 28 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 265 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 925 График
Итого по разделу 5 15000 142 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 График
По другим операциям 16203 4 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 203 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 543 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 543 321 График
Итого по разделу 6 16000 547 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 323 График
Итого по символам 17201-17203 17200 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 364 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 719 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 364 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 861 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 275 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 558 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 291 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 588 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 879 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 911 График
Итого по символам 21601-21602 21600 911 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 185 График
Итого по разделу 1 21000 15 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 460 График
Итого по разделу 2 22000 6 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 489 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 497 График
Итого по разделу 3 23000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 164 График
от кредитных организаций 24102 147 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 148 385 График
Итого по разделу 4 24000 148 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 517 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 594 509 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 594 509 График
Итого по разделу 5 25000 595 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 707 График
Евро 26102 6 070 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 063 График
по Швейцарским франкам 26304 12 274 График
по Японским иенам 26305 992 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Платины 26403 4 355 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 406 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 342 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 034 График
Итого по разделу 6 26000 71 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 764 График
Итого по разделу 8 28000 1 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 576 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 815 887 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 838 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 839 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 812 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 812 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ (рег.№1053) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.