Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
23 552 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
65 538 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 300 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
5 671 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 787 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
94 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 610 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 398 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
115 951 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 362 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
345 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 622 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
28 305 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
9 332 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
210 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
154 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
126 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
60 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
44 516 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 818 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
141 768 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
153 586 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
169 |
|
Другим операциям |
16105 |
7 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
176 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
865 421 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
669 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
804 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
268 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 948 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
67 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
13 681 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
27 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
883 886 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 198 115 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 015 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 015 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
49 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 408 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 448 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
601 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 374 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
13 990 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
15 581 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
36 455 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 093 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 094 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
10 295 |
|
от иностранных государств |
24104 |
6 676 |
|
от других кредиторов |
24105 |
9 773 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
636 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
76 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
491 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
27 947 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
4 568 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
152 318 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
156 886 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
20 684 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 426 |
|
Японских иен |
26105 |
66 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
24 |
|
Прочие расходы |
26109 |
245 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
25 445 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
14 |
|
Другие нарушения |
28111 |
9 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
23 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
902 135 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
84 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 374 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
67 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
600 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
729 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 583 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
15 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
588 |
|
Расходы по охране |
29318 |
508 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
18 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
14 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
156 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
19 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 789 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
11 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
276 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
2 284 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 036 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 342 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
917 631 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 181 496 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
16 619 |
|