Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 834 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 236 График
кредитным организациям 11118 101 График
банкам-нерезидентам 11119 1 247 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 103 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 271 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 91 График
В банках-нерезидентах 11503 15 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 23 График
Граждан (физических лиц) 11315 74 График
Итого по подразделу 11000 17 023 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 89 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 774 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 016 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 9 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 064 График
Прочим векселям 12304 74 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 26 011 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 735 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 44 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 464 График
Итого по подразделу 12000 37 280 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 143 106 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 60 497 График
Итого по подразделу 13000 203 603 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 296 График
Расчетным операциям 16104 5 График
Итого по подразделу 16000 301 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 871 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 648 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 809 График
По выданным гарантиям 17204 180 График
По другим операциям 17205 9 939 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 14 График
От проведения операций с опционами 17311 27 График
От проведения фьючерсных операций 17313 104 График
Другие доходы 17318 218 График
Итого по подразделу 17000 69 810 График
Всего доходов 10000 328 017 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 636 График
Итого по подразделу 21000 2 636 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 691 График
Итого по подразделу 22000 691 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 408 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 5 409 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 573 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 988 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 389 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 54 График
Итого по подразделу 24000 5 004 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 121 308 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 61 306 График
Итого по подразделу 25000 182 614 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 305 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 386 График
Японских иен 26105 33 График
других валют 26106 4 График
Итого по подразделу 26000 16 728 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 78 График
Итого по подразделу 28000 78 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 52 522 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 15 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 215 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 713 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 117 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 118 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 212 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 559 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 28 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 38 График
Расходы по охране 29318 7 010 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 25 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 245 График
Уплаченная госпошлина 29327 95 График
Прочие расходы 29329 1 752 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 25 464 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 650 График
По проведению операций с опционами 29410 48 График
По фьючерсным операциям 29412 89 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 496 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 260 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 223 График
Итого по разделу 9 29000 103 911 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 317 071 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 970 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 24 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХОЛДИНГ-КРЕДИТ (рег.№3030) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.