Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 102 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 645 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 155 График
негосударственным финансовым организациям 11111 276 418 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 625 641 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 534 789 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 295 634 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 43 График
кредитным организациям 11118 34 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 833 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 20 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 214 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 901 График
в кредитных организациях 11215 29 573 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 350 График
в банках-нерезидентах 11303 2 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 746 График
в банках-нерезидентах 11403 292 200 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 296 946 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 306 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 599 График
кредитных организаций 11504 198 067 График
прочих резидентов 11505 662 687 График
иностранных государств 11506 4 248 График
банков-нерезидентов 11507 5 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 962 561 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 298 График
Итого по разделу 1 11000 7 149 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 398 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 426 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 729 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 729 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 115 492 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 445 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 029 810 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 636 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 154 383 График
Итого по разделу 2 12000 12 387 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 57 059 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 236 095 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 311 123 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 521 598 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 162 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 288 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 676 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 676 График
Итого по разделу 3 13000 10 292 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 54 191 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 191 График
Итого по разделу 4 14000 54 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 938 884 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 32 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 971 199 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 580 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 580 График
Итого по разделу 5 15000 13 974 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 81 211 График
по векселям 16104 675 448 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 29 904 График
Итого по символам 16101-16105 16100 786 563 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 152 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 338 График
По другим операциям 16203 227 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 236 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 083 502 График
Прочие операционные доходы 16306 3 100 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 194 859 График
Итого по разделу 6 16000 11 218 039 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 294 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 78 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 964 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 458 График
денежной наличности 17304 2 709 График
Другие доходы 17306 48 769 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 936 График
Итого по разделу 7 17000 142 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 537 439 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 539 158 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 142 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 219 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 320 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 599 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 93 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 223 248 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 30 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 894 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 087 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 109 558 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 002 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 561 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 187 132 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 147 161 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 53 388 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 516 875 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 816 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 187 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 485 736 График
Банков-нерезидентов 21316 167 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 187 342 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 115 385 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 899 График
Кредитных организаций 21415 197 669 График
Банков-нерезидентов 21416 15 035 График
Итого по символам 21401-21417 21400 330 988 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 379 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 455 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 629 367 График
Нерезидентов 21602 5 612 График
Итого по символам 21601-21602 21600 634 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 418 390 График
По депозитным сертификатам 21802 7 493 График
По векселям 21804 602 211 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 028 094 График
Итого по разделу 1 21000 4 595 238 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 410 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 410 145 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 221 График
Банка России 22203 1 272 595 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 278 816 График
Итого по разделу 2 22000 11 688 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 688 График
прочих резидентов 23102 131 489 График
прочих нерезидентов 23104 126 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 726 147 График
Иностранных государств 23106 1 145 240 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 068 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 151 004 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 805 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 805 График
Итого по разделу 3 23000 5 151 809 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 811 282 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 253 598 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 32 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 097 489 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 411 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 411 График
Итого по разделу 4 24000 16 107 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 269 492 График
свопы 25104 1 067 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 30 758 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 367 827 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 212 График
форварды 25202 71 970 График
опционы 25203 69 223 График
По другим операциям 25206 121 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 271 965 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 515 299 График
опционы 25303 4 814 348 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 329 647 График
Итого по разделу 5 25000 13 969 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 180 403 График
Евро 26102 176 410 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 5 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 362 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 971 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 82 График
Итого по символам 26201-26203 26200 83 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 827 График
по Евро 26302 35 328 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 386 227 График
по Швейцарским франкам 26304 38 863 График
по Японским иенам 26305 31 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 503 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 786 График
Серебра 26402 15 918 График
Платины 26403 50 942 График
Палладия 26404 39 517 График
Других драгоценных металлов 26405 4 588 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 173 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 14 042 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 137 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 871 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 403 964 График
Итого по разделу 6 26000 2 353 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 419 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 421 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 601 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 456 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 649 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 97 График
Другие расходы 27308 900 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 900 610 График
Итого по разделу 7 27000 925 680 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 240 266 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 240 266 График
Итого по разделу 8 28000 240 266 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 284 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 582 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 925 680 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 032 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 124 771 График
а) прибыль 31005 170 688 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 108 248 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 187 211 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.