Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 16 314 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 623 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 632 938 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 851 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 211 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 83 График
кредитным организациям 11118 4 551 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 243 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 561 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 620 График
в кредитных организациях 11215 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 31 График
в банках-нерезидентах 11403 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 087 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 418 График
кредитных организаций 11504 4 168 График
прочих резидентов 11505 313 760 График
банков-нерезидентов 11507 380 График
прочих нерезидентов 11508 14 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 473 229 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 14 359 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 359 График
Итого по разделу 1 11000 1 742 861 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 767 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 564 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 564 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 356 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 510 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 202 График
Итого по разделу 2 12000 643 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 857 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 653 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 070 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 40 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 307 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 203 График
Итого по разделу 3 13000 104 203 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 155 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 33 060 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 188 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 637 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 637 График
Итого по разделу 5 15000 3 189 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 670 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 670 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 156 График
По другим операциям 16203 9 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 261 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 739 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 306 257 График
Прочие операционные доходы 16306 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 307 959 График
Итого по разделу 6 16000 1 325 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 231 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 401 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 287 График
Итого по разделу 7 17000 59 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 386 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 620 019 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 066 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 355 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 863 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 018 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 216 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 155 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 330 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 396 176 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 734 График
Кредитных организаций 21415 46 752 График
Банка России 21417 18 257 График
Итого по символам 21401-21417 21400 461 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 967 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 255 547 График
Нерезидентов 21602 4 032 График
Итого по символам 21601-21602 21600 259 579 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 554 График
Итого по разделу 1 21000 964 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 675 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 675 924 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 667 График
Банка России 22203 2 605 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 272 График
Итого по разделу 2 22000 683 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 804 График
прочих резидентов 23102 479 График
прочих нерезидентов 23104 505 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 774 График
Банков-нерезидентов 23107 75 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 211 310 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 184 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 271 131 График
Итого по разделу 3 23000 271 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 010 862 График
от банков-нерезидентов 24103 30 970 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 041 832 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 180 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 180 График
Итого по разделу 4 24000 3 042 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 966 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 966 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 852 График
форварды 25202 1 876 График
опционы 25203 14 003 График
По другим операциям 25206 4 962 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 391 678 График
опционы 25303 3 359 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 395 037 График
Итого по разделу 5 25000 1 498 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 468 График
Евро 26102 49 768 График
Швейцарских франков 26104 442 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Швейцарских франков 26204 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 974 График
по Евро 26302 8 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 70 143 График
по Швейцарским франкам 26304 5 157 График
по Японским иенам 26305 1 709 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 369 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 94 732 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 8 240 График
Палладия 26404 1 153 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 269 График
Аудит 26408 4 629 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 1 089 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 232 График
Итого по разделу 6 26000 431 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 725 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 206 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 831 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 762 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 198 График
Другие расходы 27308 20 548 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 224 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 746 График
Итого по разделу 7 27000 34 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 922 График
Итого по разделу 8 28000 5 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 647 416 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 243 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 925 171 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 931 093 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 135 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 135 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.