Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 974 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 211 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 430 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 258 497 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 502 График
кредитным организациям 11118 33 512 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 053 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 824 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 715 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 199 641 График
в кредитных организациях 11215 939 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 201 295 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 209 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 293 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 446 График
в банках-нерезидентах 11403 127 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 573 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 107 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 101 515 График
кредитных организаций 11504 29 737 График
прочих резидентов 11505 460 323 График
банков-нерезидентов 11507 176 График
прочих нерезидентов 11508 21 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 825 046 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 003 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 003 График
Итого по разделу 1 11000 3 887 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 104 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 121 052 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 657 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 657 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 550 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 550 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 173 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 176 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 627 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 976 График
Итого по разделу 2 12000 833 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 776 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 819 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 339 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 601 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 601 График
Итого по разделу 3 13000 37 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 824 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 824 График
Итого по разделу 4 14000 4 824 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 191 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 240 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 800 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 800 График
Итого по разделу 5 15000 6 241 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 61 492 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 61 492 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 544 График
По другим операциям 16203 130 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 065 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 735 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 789 520 График
Прочие операционные доходы 16306 4 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 798 002 График
Итого по разделу 6 16000 4 991 965 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 788 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 033 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 866 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 288 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 362 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 159 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 741 График
Другие доходы 17306 8 225 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 146 График
Итого по разделу 7 17000 68 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 720 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 275 092 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 064 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 923 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 62 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 985 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 23 741 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 997 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 114 157 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 187 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 250 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 111 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 319 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 610 741 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 288 График
Кредитных организаций 21415 3 179 График
Банка России 21417 268 334 График
Итого по символам 21401-21417 21400 890 542 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 223 График
Нерезидентов 21502 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 815 760 График
Нерезидентов 21602 9 294 График
Итого по символам 21601-21602 21600 825 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 109 100 График
По векселям 21804 9 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 934 График
Итого по разделу 1 21000 2 408 770 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 803 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 803 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 092 График
Банка России 22203 158 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 250 График
Итого по разделу 2 22000 814 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 314 График
прочих резидентов 23102 28 492 График
прочих нерезидентов 23104 5 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 179 164 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 48 648 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 420 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 280 904 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 813 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 813 График
Итого по разделу 3 23000 281 717 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 014 000 График
от банков-нерезидентов 24103 57 902 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 071 902 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 244 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 244 График
Итого по разделу 4 24000 6 073 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 80 965 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 80 965 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 688 График
форварды 25202 6 486 График
опционы 25203 47 282 График
По другим операциям 25206 12 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 710 479 График
опционы 25303 5 388 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 715 867 График
Итого по разделу 5 25000 4 865 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 535 066 График
Евро 26102 131 843 График
Швейцарских франков 26104 5 579 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 672 488 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 693 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 339 График
Швейцарских франков 26204 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 288 График
по Евро 26302 20 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 156 150 График
по Швейцарским франкам 26304 12 202 График
по Японским иенам 26305 5 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 213 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 1 741 График
Платины 26403 13 140 График
Палладия 26404 7 934 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 402 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 479 График
Аудит 26408 1 406 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 13 637 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 442 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 474 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 135 850 График
Итого по разделу 6 26000 1 039 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 208 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 146 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 389 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 649 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 124 График
Другие расходы 27308 73 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 76 654 График
Итого по разделу 7 27000 100 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 499 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 499 График
Итого по разделу 8 28000 24 499 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 480 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 223 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 259 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 583 594 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 608 093 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 456 156 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 456 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.