Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 756 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 605 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 984 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
9 345 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
24 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
29 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
17 982 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
17 982 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
27 356 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
11 653 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
9 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
123 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
11 785 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
144 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
144 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
13 138 |
|
в банках-нерезидентах |
15303 |
3 374 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
16 512 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
28 441 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
55 797 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
прочих резидентов |
23202 |
23 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
23 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - резидентов |
23502 |
2 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
25 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 597 |
|
Евро |
26102 |
3 686 |
|
других валют |
26106 |
55 814 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
68 097 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
50 101 |
|
Евро |
26202 |
11 402 |
|
других валют |
26206 |
360 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
61 863 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
52 319 |
|
по Евро |
26302 |
30 959 |
|
по другим валютам |
26306 |
26 572 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
109 850 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
239 810 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
455 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
169 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
220 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
844 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
46 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
15 645 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
153 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
25 624 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
41 468 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27401 |
248 |
|
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
2 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
8 719 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
25 172 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
34 141 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27801 |
1 172 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
5 129 |
|
индивидуальным предпринимателям |
27803 |
616 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
6 917 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
54 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
8 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
62 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
83 432 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
41 321 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
41 321 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
253 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
294 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
547 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
41 868 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
1 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
1 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
15 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
59 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
545 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
619 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
620 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
365 756 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
421 553 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
1 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
1 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
1 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
153 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
123 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
276 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
37212 |
380 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
286 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
666 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
1 711 |
|
в банках-нерезидентах |
37303 |
2 913 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
4 624 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
5 566 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
5 567 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
1 123 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
1 123 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
1 123 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
прочих резидентов |
43202 |
5 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
5 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
5 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
4 541 |
|
Евро |
46102 |
831 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
5 372 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
29 965 |
|
Евро |
46202 |
12 170 |
|
других валют |
46206 |
1 996 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
44 131 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
55 826 |
|
по Евро |
46302 |
30 568 |
|
по другим валютам |
46306 |
26 884 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
113 278 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
162 781 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
596 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
5 042 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
23 818 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
74 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
140 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
685 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
30 355 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
59 131 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
59 131 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
31 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
31 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
89 517 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
52 516 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
264 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
15 581 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
8 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
68 369 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
7 749 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
2 749 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
10 498 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
2 567 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 567 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
62 277 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
4 082 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
2 774 |
|
служебные командировки |
48405 |
10 |
|
охрана |
48406 |
6 628 |
|
реклама |
48407 |
106 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
9 329 |
|
аудит |
48410 |
460 |
|
страхование |
48412 |
1 170 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
3 950 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
2 763 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
93 549 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
185 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
6 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
30 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
221 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
175 204 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
428 630 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
434 197 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
12 644 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
25 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
25 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
12 619 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
12 619 |
|