Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
855 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
245 306 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 251 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 610 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
8 292 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
940 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
792 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
583 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
4 056 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
27 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
130 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
9 307 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 772 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
2 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
50 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
295 976 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
42 759 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 339 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 852 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
447 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
880 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
568 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
163 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
216 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
10 755 |
|
Прочим векселям |
12304 |
2 703 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
92 991 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
1 577 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 266 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
42 535 |
|
Иностранных государств |
12405 |
1 134 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
369 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 664 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
224 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
64 117 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 022 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
274 581 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
503 305 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
3 842 |
|
По другим операциям |
13103 |
439 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
771 846 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 279 432 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 943 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 943 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
539 371 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 985 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 184 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
364 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 748 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
701 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 533 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
105 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
85 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
20 493 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
405 840 |
|
Другие доходы |
17318 |
7 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
989 416 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 842 348 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
19 025 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
17 807 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
1 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
36 833 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
17 438 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
21 913 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
7 416 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
483 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 013 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 573 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
417 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
16 375 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Банкам-нерезидентам |
22316 |
12 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
68 640 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
17 437 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
106 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
17 543 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
13 015 |
|
от других кредиторов |
24105 |
7 762 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
92 299 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
766 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
128 959 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
65 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
242 866 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
542 971 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
2 513 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
953 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
766 279 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 312 716 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
134 339 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 762 |
|
Японских иен |
26105 |
359 |
|
других валют |
26106 |
1 269 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
128 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
149 859 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
23 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
35 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
555 691 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 896 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 822 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
11 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
110 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 324 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
290 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
213 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
475 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 613 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 179 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
80 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
674 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
323 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 237 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
73 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
187 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
667 |
|
на представительские расходы |
29324 |
3 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
270 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
37 |
|
Прочие расходы |
29329 |
514 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
423 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 051 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
32 598 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
328 526 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
111 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 915 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
163 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
16 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 741 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 511 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
965 591 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 794 083 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
48 265 |
|