Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 194 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 204 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 136 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
17 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
162 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
18 713 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
955 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
7 392 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
27 |
|
Прочие акции |
12502 |
708 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 799 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
11 882 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 160 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 283 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 443 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 064 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 926 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 836 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
43 |
|
По другим операциям |
17205 |
116 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
275 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
34 |
|
Другие доходы |
17318 |
233 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
18 538 |
|
Всего доходов |
10000 |
51 576 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
72 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 392 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
7 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
163 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
1 634 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 885 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 888 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
5 986 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 002 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 991 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
82 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 682 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 764 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
10 644 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
50 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 633 |
|
Японских иен |
26105 |
59 |
|
других валют |
26106 |
26 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
13 415 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
8 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 849 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
45 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
348 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
24 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 382 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
115 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
81 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
963 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
750 |
|
нематериальным активам |
29314 |
33 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
326 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 592 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 790 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
5 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
16 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
78 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
42 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
25 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
128 |
|
Прочие расходы |
29329 |
66 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
601 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 379 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
115 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
19 |
|
Другие расходы |
29423 |
962 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
16 741 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
48 451 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
3 125 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 125 |
|