Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 157 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
118 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
179 547 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
7 226 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
37 236 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 805 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
14 099 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
13 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
49 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 357 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
103 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
251 710 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
158 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
9 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
4 530 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
593 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 200 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 792 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
171 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 453 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 728 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
154 820 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
167 548 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 011 676 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 778 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 835 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
902 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 291 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
752 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
8 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
12 774 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 959 |
|
Другие доходы |
17318 |
16 651 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 071 626 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 499 338 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
44 016 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
44 016 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
152 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
998 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
14 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
30 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
1 347 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 258 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
27 790 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 761 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
12 463 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
81 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22310 |
6 600 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
53 494 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
62 028 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
49 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
62 077 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 737 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
449 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
10 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 196 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 864 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
156 187 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
159 051 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
43 266 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 818 |
|
Японских иен |
26105 |
59 |
|
других валют |
26106 |
12 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
13 |
|
Прочие расходы |
26109 |
34 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
52 202 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
12 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
12 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 021 447 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
177 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
280 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 942 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
137 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 726 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 251 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
110 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 343 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 480 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 560 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
126 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
139 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 036 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 917 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 762 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
199 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
52 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
243 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 450 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 228 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
155 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
14 858 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
21 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 943 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
155 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
470 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 196 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 075 274 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 454 322 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
23 563 |
|
а) прибыль |
31005 |
21 453 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
45 016 |
|