Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 027 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 175 График
кредитным организациям 11118 154 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 442 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 641 График
кредитных организаций 11504 205 График
прочих резидентов 11505 9 004 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 850 График
Итого по разделу 1 11000 61 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 130 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 154 График
Итого по разделу 2 12000 1 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 282 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 92 854 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 160 График
в кредитных организациях 15215 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 087 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 087 График
Итого по разделу 5 15000 109 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 633 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 621 График
прочих резидентов 22105 1 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 226 График
кредитных организаций 22204 13 График
прочих резидентов 22205 78 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 График
Итого по разделу 2 22000 10 317 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 51 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 51 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 30 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 30 График
Итого по разделу 4 24000 81 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 377 График
Евро 26102 218 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 612 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 992 График
Евро 26202 8 791 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 794 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 58 839 График
по Евро 26302 101 733 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 946 График
по другим валютам 26306 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 162 562 График
Итого по разделу 6 26000 173 968 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 993 График
индивидуальных предпринимателей 27103 167 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 496 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 656 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 965 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 593 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 572 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 245 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 239 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 717 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 193 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 696 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 090 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 64 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 64 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 286 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 57 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 343 График
Итого по разделу 7 27000 8 735 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 555 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 252 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 62 807 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 151 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 151 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 659 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 669 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 19 193 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 19 193 График
Итого по разделу 8 28000 82 820 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 124 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 124 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 125 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 276 046 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 447 679 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 316 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 46 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 46 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 568 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 568 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 060 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 060 График
Итого по разделу 1 31000 18 990 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 7 138 График
кредитных организаций 34304 22 График
прочих резидентов 34305 816 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 976 График
Итого по разделу 4 34000 7 976 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 934 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 78 149 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 673 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 95 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 160 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 090 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 090 График
Итого по разделу 7 37000 109 006 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 972 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 195 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 195 График
Итого по разделу 1 41000 195 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 106 График
кредитных организаций 42104 25 График
прочих резидентов 42105 64 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 195 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 5 771 График
прочих резидентов 42205 2 195 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 966 График
Итого по разделу 2 42000 8 161 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 График
Евро 46102 52 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 62 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 814 График
Евро 46202 3 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 675 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 58 916 График
по Евро 46302 101 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 904 График
по другим валютам 46306 37 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 162 690 График
Итого по разделу 6 46000 167 427 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 138 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 64 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 887 График
другие комиссионные расходы 47109 36 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 125 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 62 555 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 039 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 72 594 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
Итого по разделу 7 47000 76 019 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 846 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 342 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 348 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 557 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 206 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 491 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 790 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 194 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 752 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 946 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 297 График
амортизация по нематериальным активам 48303 732 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 029 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 276 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 179 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 530 График
служебные командировки 48405 179 График
охрана 48406 494 График
реклама 48407 144 График
представительские расходы 48408 98 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 074 График
аудит 48410 350 График
страхование 48412 1 029 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 253 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 328 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 934 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 44 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 849 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 51 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 32 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 976 График
Итого по разделу 8 48000 85 675 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 337 477 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 473 449 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 770 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 300 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 687 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 613 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 27 383 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 429 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 429 График
Итого по разделу 1 71000 429 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 429 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 26 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИСБ (рег.№3010) Небанковская кредитная организация Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.