Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
332 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
612 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
46 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
7 989 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 985 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 947 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
60 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
36 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
72 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
269 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
33 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
11 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
479 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
437 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
257 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
50 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
17 615 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
473 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
176 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
79 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
Органов федеральной власти |
12201 |
12 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
278 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
439 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
16 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
22 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
323 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 821 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 092 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 508 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 600 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
45 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
45 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
17 908 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 166 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 828 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 089 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
628 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
45 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
17 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
70 |
|
Другие доходы |
17318 |
263 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
31 017 |
|
Всего доходов |
10000 |
54 098 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
79 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
71 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
150 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
63 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
4 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
137 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
209 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 317 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 317 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
395 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
184 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
37 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
618 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
131 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
1 506 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 637 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 638 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
205 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 186 |
|
Японских иен |
26105 |
326 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
11 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
70 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 436 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 493 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
40 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
110 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
209 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
9 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
461 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
692 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
103 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
484 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
538 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 233 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
165 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
95 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
389 |
|
Расходы по охране |
29318 |
939 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
214 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
171 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
212 |
|
на представительские расходы |
29324 |
3 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
56 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
171 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 159 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
248 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 409 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
650 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
417 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
23 690 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
51 057 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 041 |
|