Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 923 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 798 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 820 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 859 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 710 205 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 463 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 810 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 019 График
кредитным организациям 11118 24 682 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 506 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 387 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 690 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 778 График
в кредитных организациях 11215 33 350 График
в банках-нерезидентах 11216 513 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 533 График
в банках-нерезидентах 11303 5 006 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 539 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 226 График
в банках-нерезидентах 11403 7 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 741 График
Банка России 11503 2 237 График
кредитных организаций 11504 23 658 График
прочих резидентов 11505 11 161 График
иностранных государств 11506 28 График
прочих нерезидентов 11508 2 557 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 391 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 011 График
кредитных организаций 11604 1 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 869 График
Итого по разделу 1 11000 1 575 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 374 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 414 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 539 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 539 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 731 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 731 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 467 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 352 График
Итого по разделу 2 12000 541 382 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 295 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 748 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 320 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 485 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 485 График
Итого по разделу 3 13000 2 848 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 818 380 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 115 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 935 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 7 935 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 658 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 658 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 341 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 407 График
По другим операциям 16203 105 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 031 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 873 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 887 611 График
Прочие операционные доходы 16306 569 689 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 461 599 График
Итого по разделу 6 16000 1 605 288 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 689 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 209 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 135 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 340 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 73 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 858 График
Итого по разделу 7 17000 91 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 117 106 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 543 843 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 752 165 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 124 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 124 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 767 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 318 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 131 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 854 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 399 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 912 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 780 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 973 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 529 180 График
Нерезидентов 21602 112 616 График
Итого по символам 21601-21602 21600 641 796 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 634 График
По векселям 21804 51 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 041 График
Итого по разделу 1 21000 925 632 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 169 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 360 График
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 425 График
Итого по разделу 2 22000 64 594 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 259 График
прочих резидентов 23102 195 График
прочих нерезидентов 23104 11 260 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 676 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 049 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 439 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 053 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 053 График
Итого по разделу 3 23000 21 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 647 График
от кредитных организаций 24102 7 803 942 График
от банков-нерезидентов 24103 111 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 920 301 График
Итого по разделу 4 24000 7 920 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 791 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 791 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 452 График
форварды 25202 13 301 График
опционы 25203 17 711 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 340 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 967 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 857 488 График
опционы 25303 586 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 444 008 График
Итого по разделу 5 25000 1 484 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 404 850 График
Евро 26102 112 900 График
Швейцарских франков 26104 7 258 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 525 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 370 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 408 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 712 График
по Евро 26302 39 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 505 График
по Швейцарским франкам 26304 24 651 График
по Японским иенам 26305 7 180 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 738 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 774 График
Серебра 26402 6 075 График
Платины 26403 48 513 График
Палладия 26404 12 346 График
Других драгоценных металлов 26405 1 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 331 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 6 036 График
Публикация отчетности 26409 477 График
Страхование 26410 53 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 177 График
Итого по разделу 6 26000 915 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 241 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 486 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 727 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 089 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 781 График
индивидуальных предпринимателей 27203 730 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 600 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 741 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 208 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Другие расходы 27308 61 392 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 641 График
Итого по разделу 7 27000 81 968 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 907 График
Итого по разделу 8 28000 39 907 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 338 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 990 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 341 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 968 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 413 913 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 453 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 33 074 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 33 074 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 298 345 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 265 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КЕДР (рег.№1574) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.