Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
112 883 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
51 163 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
164 046 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
1 129 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 129 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
4 314 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
4 314 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
14 747 |
|
прочих резидентов |
11505 |
276 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
15 023 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
81 346 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
81 346 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
265 858 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
811 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 254 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
3 065 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
229 517 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
229 517 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
177 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
177 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
232 759 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
13 070 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
13 070 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
13 070 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
239 336 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
239 336 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
239 336 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
348 |
|
По другим операциям |
16203 |
1 927 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 275 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
1 071 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
363 417 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
364 488 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
366 763 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
167 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
169 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
394 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
394 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
210 000 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
12 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
210 012 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
210 575 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
498 617 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
619 169 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
210 575 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 328 361 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
100 842 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
100 842 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
17 187 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
17 187 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
168 575 |
|
Нерезидентов |
21602 |
986 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
169 561 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
250 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
250 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
287 840 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
159 943 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
159 943 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
159 943 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
582 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 559 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 141 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 141 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
253 518 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
253 518 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
253 518 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
373 |
|
форварды |
25202 |
360 |
|
опционы |
25203 |
718 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
600 |
|
По другим операциям |
25206 |
165 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 216 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
428 874 |
|
опционы |
25303 |
129 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
429 003 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
431 219 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
101 814 |
|
Евро |
26102 |
24 115 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
21 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
125 950 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 114 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
3 114 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
10 |
|
по Евро |
26302 |
9 815 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
15 563 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 251 |
|
по Японским иенам |
26305 |
9 556 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
268 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
37 463 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
80 |
|
Платины |
26403 |
5 042 |
|
Палладия |
26404 |
13 445 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
57 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 226 |
|
Аудит |
26408 |
480 |
|
Страхование |
26410 |
2 068 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
9 627 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
12 921 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
47 946 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
214 473 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
30 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
30 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
6 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
6 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
36 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 444 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
1 444 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
1 444 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
447 783 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
902 351 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
36 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 350 170 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 351 614 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
21 809 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
20 365 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
20 365 |
|