Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
18 454 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
259 390 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
11 240 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 643 |
|
кредитным организациям |
11118 |
915 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
302 642 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
147 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 023 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 170 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
14 945 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
14 945 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
25 568 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
25 568 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
345 325 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 161 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
8 995 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
11 156 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
3 943 623 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
3 943 623 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
9 861 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
9 861 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
773 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
773 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
3 965 413 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
463 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
463 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
370 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
370 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
833 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 870 203 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 870 203 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 870 203 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
29 621 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
29 621 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
1 078 |
|
По другим операциям |
16203 |
4 107 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
5 185 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
10 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 119 674 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
51 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 119 735 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 154 541 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
210 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
17 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
227 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
4 |
|
Другие доходы |
17306 |
10 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
14 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
241 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
4 310 738 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
6 025 577 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
241 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 336 556 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
9 004 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
9 004 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
258 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
9 990 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
10 248 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21409 |
289 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
289 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
20 041 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
20 041 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
89 547 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
89 547 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
129 129 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
5 161 904 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
5 161 904 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
5 161 904 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
1 901 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 901 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 901 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
3 425 070 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 425 070 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 425 070 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
1 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
1 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
4 405 |
|
форварды |
25202 |
2 148 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
120 |
|
По другим операциям |
25206 |
171 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 844 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 214 237 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 214 237 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 221 082 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
99 605 |
|
Евро |
26102 |
19 706 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
119 311 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
628 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
628 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 781 |
|
по Евро |
26302 |
10 250 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
47 795 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
2 034 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 440 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
400 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
66 700 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
95 |
|
Платины |
26403 |
10 213 |
|
Палладия |
26404 |
896 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 986 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 885 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
13 |
|
Аудит |
26408 |
1 017 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
6 |
|
Страхование |
26410 |
3 449 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
15 475 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 041 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
46 076 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
232 715 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 128 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 128 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 128 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
31 570 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
4 047 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
27 523 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
27 523 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
163 627 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
5 291 033 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
4 880 768 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 128 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
10 172 929 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 200 452 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
136 104 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
136 104 |
|