Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 458 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 925 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 961 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 098 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 191 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
996 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
62 629 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
8 686 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 189 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
5 233 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
11 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
50 |
|
Прочим векселям |
12304 |
11 515 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
166 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
423 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
26 116 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 516 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
34 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
55 939 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
77 300 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
43 374 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
120 674 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
439 090 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
14 120 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 620 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
456 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 418 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
51 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 316 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 822 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
3 214 |
|
Другие доходы |
17318 |
110 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
476 217 |
|
Всего доходов |
10000 |
715 464 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
572 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
572 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
32 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
32 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 052 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 052 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 837 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 333 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
155 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 387 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
15 712 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
47 989 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
45 685 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
93 674 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 848 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 261 |
|
Японских иен |
26105 |
98 |
|
других валют |
26106 |
52 |
|
Прочие расходы |
26109 |
22 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 281 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
11 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
11 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
457 453 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
15 650 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
2 976 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
448 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 000 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 900 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
254 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 273 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 271 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
187 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
83 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 637 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
52 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
6 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 552 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 154 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
2 976 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
165 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 251 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
356 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
56 847 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
559 506 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
687 840 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
27 624 |
|