Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
947 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
15 578 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 214 |
|
кредитным организациям |
11118 |
439 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
170 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
16 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
19 364 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 995 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
1 147 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
1 176 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
137 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
5 737 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
149 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
11 342 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
22 011 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
10 685 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
32 696 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
71 193 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 280 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 508 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
125 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 071 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
51 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 905 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
609 |
|
Другие доходы |
17318 |
36 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
80 778 |
|
Всего доходов |
10000 |
144 182 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
157 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
157 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
5 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
660 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
660 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 400 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 048 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
40 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 231 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
5 719 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 828 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
11 643 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
24 471 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 746 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
981 |
|
Японских иен |
26105 |
20 |
|
Прочие расходы |
26109 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 754 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
66 186 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
3 643 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
492 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
114 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
488 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
588 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
113 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
399 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 507 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
40 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
32 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 114 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
9 |
|
Прочие расходы |
29329 |
510 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 382 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
66 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
763 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 304 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
100 750 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
136 516 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
7 666 |
|