Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
448 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
68 469 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 631 |
|
кредитным организациям |
11118 |
339 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
72 887 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
9 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
10 477 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
10 477 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 571 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 571 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
85 945 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
400 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 233 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 633 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
179 894 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
179 894 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 454 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 454 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
206 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
206 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
183 187 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
4 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
4 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
2 334 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
156 758 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
159 092 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
159 092 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
156 |
|
По другим операциям |
16203 |
294 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
450 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
157 955 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
9 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
157 967 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
158 417 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
17 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
17 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
17 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
269 132 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
317 513 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
17 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
586 662 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
42 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
391 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
433 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
12 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 841 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 853 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21409 |
680 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
680 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 119 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 119 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
26 853 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
26 853 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
32 938 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
173 435 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
173 435 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
173 435 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
587 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 913 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 500 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 500 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
143 648 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
143 648 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
143 648 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
520 |
|
форварды |
25202 |
147 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
33 |
|
По другим операциям |
25206 |
21 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
721 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
142 851 |
|
опционы |
25303 |
16 327 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
159 178 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
159 899 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
18 434 |
|
Евро |
26102 |
4 983 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
23 417 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
118 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
118 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
148 |
|
по Евро |
26302 |
1 597 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
7 108 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
309 |
|
по Японским иенам |
26305 |
222 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 384 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
10 |
|
Платины |
26403 |
2 705 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
31 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
641 |
|
Страхование |
26410 |
240 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 343 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
1 280 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
7 250 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
40 169 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
4 952 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 952 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
33 073 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
206 373 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
347 216 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
553 589 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
558 541 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
28 121 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
28 121 |
|