Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
21 828 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
5 399 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
38 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
166 682 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 167 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 173 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
3 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 227 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11202 |
220 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
413 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
1 771 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
39 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
259 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
269 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
12 370 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
125 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
218 991 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
8 772 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
7 384 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
32 531 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 214 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
13 457 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
11 985 |
|
Иностранных государств |
12405 |
18 507 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
5 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
21 357 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
725 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
689 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
122 626 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
53 240 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
3 235 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 182 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
239 101 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
296 758 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
17 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
17 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
5 654 |
|
Другим операциям |
16105 |
61 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
5 715 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
70 653 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
31 148 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 431 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
779 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 952 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
35 584 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 027 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
141 |
|
материальных ценностей |
17303 |
11 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
77 509 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 203 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
63 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 446 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
247 948 |
|
Всего доходов |
10000 |
892 055 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
18 639 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
498 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
19 137 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
927 |
|
прочих резидентов |
22105 |
54 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
436 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
3 391 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
169 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
5 129 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
62 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 012 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
7 903 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
838 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
6 347 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
284 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
12 368 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
38 920 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
35 538 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
21 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
35 559 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
10 197 |
|
от других кредиторов |
24105 |
19 994 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
136 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
114 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
29 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 004 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
33 474 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
68 113 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
1 315 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
2 519 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
236 839 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
308 786 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
32 703 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 243 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
132 |
|
Японских иен |
26105 |
931 |
|
других валют |
26106 |
53 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
79 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
44 141 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
4 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
71 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
77 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
63 621 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
39 651 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
10 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
78 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 181 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
2 550 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
24 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
22 473 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 024 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
334 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 186 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 326 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
11 862 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 766 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 435 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 222 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 536 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 509 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
816 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
5 377 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
101 |
|
на представительские расходы |
29324 |
552 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
81 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
28 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 092 |
|
Прочие расходы |
29329 |
86 130 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
3 316 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
159 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
12 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
68 625 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 273 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
4 124 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
168 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
127 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
21 508 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
537 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
945 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
386 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 451 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
401 059 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
881 153 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
5 824 |
|
а) прибыль |
31005 |
5 078 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
10 902 |
|