Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
96 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
8 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
34 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
523 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
314 957 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 160 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 307 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
28 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 115 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
357 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 109 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
128 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
19 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
481 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
49 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
532 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
38 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
185 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
335 134 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 623 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
15 380 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
19 145 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
22 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 213 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
25 729 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
34 226 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
46 074 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
116 876 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
159 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
27 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
83 561 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
10 431 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
395 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
357 861 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
49 849 |
|
По другим операциям |
13103 |
3 307 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
236 322 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
289 478 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 290 |
|
Другим операциям |
16105 |
2 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 292 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
119 272 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 135 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 449 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
7 361 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 927 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
25 490 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 388 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 286 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
1 012 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
13 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
151 848 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
350 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
746 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 965 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
348 242 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 332 007 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
10 327 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
10 331 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
142 |
|
прочих резидентов |
22105 |
105 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
6 436 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
7 936 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
739 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
29 498 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 483 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
57 339 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 298 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
29 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 327 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
33 011 |
|
от других кредиторов |
24105 |
17 010 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
8 386 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
493 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
325 574 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
3 609 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
388 083 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
29 055 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
495 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
62 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
225 507 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
255 119 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 425 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
8 672 |
|
Японских иен |
26105 |
388 |
|
Прочие расходы |
26109 |
143 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
594 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
34 222 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
20 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
6 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
36 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
95 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
176 506 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 739 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
32 113 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
354 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 908 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 352 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
551 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 523 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 164 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 651 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
281 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
7 958 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
6 660 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
206 |
|
нематериальным активам |
29314 |
42 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 317 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 485 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 095 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 067 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 534 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
10 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
268 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
4 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
13 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
7 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 731 |
|
Прочие расходы |
29329 |
26 501 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
54 864 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
165 099 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
238 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
21 497 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
912 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
23 341 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
547 008 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 299 524 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
4 777 |
|
а) прибыль |
31005 |
27 706 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
32 483 |
|