Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
236 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
183 653 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 715 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 |
|
кредитным организациям |
11118 |
9 116 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 006 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
23 194 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 106 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
966 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
39 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
130 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 377 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
23 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
617 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
10 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
17 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
233 222 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 241 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
134 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 381 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
36 957 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
63 461 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
109 858 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
216 032 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
44 708 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
278 336 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
323 044 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 442 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 442 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
814 654 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 194 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 782 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
55 712 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 322 |
|
По другим операциям |
17205 |
15 013 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
846 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
3 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
459 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
1 081 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
20 896 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
946 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 038 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
936 946 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 710 686 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
11 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
628 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
639 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
18 |
|
прочих резидентов |
22105 |
141 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 108 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
4 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
5 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
4 529 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
9 760 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
15 565 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
22 434 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
165 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
22 599 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
13 431 |
|
от других кредиторов |
24105 |
36 089 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 395 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
28 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
111 732 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 242 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
168 917 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
31 073 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
280 548 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
311 621 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
60 090 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 422 |
|
Японских иен |
26105 |
419 |
|
Прочие расходы |
26109 |
433 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 036 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
77 400 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
10 |
|
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
38 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
832 734 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
45 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 630 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
4 240 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
25 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 656 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 350 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 394 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 726 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
8 973 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 784 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
378 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 930 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 017 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 409 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 622 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
486 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
41 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
71 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 546 |
|
Прочие расходы |
29329 |
53 509 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
554 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
65 808 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
1 190 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
32 849 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
172 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
18 620 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
553 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
928 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 073 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 071 775 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 668 554 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
5 886 |
|
а) прибыль |
31005 |
36 246 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
42 132 |
|