Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 907 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 137 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 292 График
гражданам (физическим лицам) 11115 636 352 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 041 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 74 267 График
кредитным организациям 11118 4 999 График
банкам-нерезидентам 11119 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 087 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 212 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 154 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 213 График
в кредитных организациях 11215 7 589 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 415 График
в банках-нерезидентах 11303 2 389 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 804 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 49 101 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 161 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 85 901 График
кредитных организаций 11504 23 350 График
прочих резидентов 11505 139 577 График
банков-нерезидентов 11507 25 003 График
прочих нерезидентов 11508 58 120 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 345 112 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 038 График
кредитных организаций 11604 7 159 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 86 197 График
Итого по разделу 1 11000 1 580 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 071 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 071 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 993 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 993 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 819 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 896 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 985 График
Итого по разделу 2 12000 1 109 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 822 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 266 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 81 924 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 138 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 138 864 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 11 График
от кредитных организаций 14102 976 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 987 График
Итого по разделу 4 14000 987 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 325 916 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 54 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 431 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 100 439 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 100 439 График
Итого по разделу 5 15000 14 531 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 425 График
Итого по символам 16101-16105 16100 425 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 206 График
По другим операциям 16203 96 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 707 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 071 041 График
Прочие операционные доходы 16306 9 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 122 764 График
Итого по разделу 6 16000 1 220 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 661 График
Итого по символам 17201-17203 17200 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 836 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 836 График
Итого по разделу 7 17000 41 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 690 674 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 892 073 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 204 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 623 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 060 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 357 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 586 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 36 320 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 58 644 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 144 164 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 607 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 759 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 656 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 93 436 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 График
Кредитных организаций 21415 23 370 График
Банка России 21417 12 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 713 499 График
Нерезидентов 21602 53 709 График
Итого по символам 21601-21602 21600 767 208 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 786 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 786 График
Итого по разделу 1 21000 1 146 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 044 436 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 044 436 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 1 044 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 14 131 График
прочих нерезидентов 23104 1 442 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 430 График
Банков-нерезидентов 23107 93 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 156 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 774 График
Итого по разделу 3 23000 59 774 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 438 592 График
от банков-нерезидентов 24103 54 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 438 646 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 110 918 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 110 918 График
Итого по разделу 4 24000 14 549 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 165 График
Итого по символам 25101-25105 25100 383 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 683 График
форварды 25202 2 823 График
опционы 25203 3 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 295 График
По другим операциям 25206 1 151 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 224 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 260 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 260 462 График
Итого по разделу 5 25000 1 270 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 270 183 График
Евро 26102 20 749 График
Швейцарских франков 26104 1 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 292 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 061 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 711 График
по Евро 26302 9 945 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 480 График
по Швейцарским франкам 26304 683 График
по Японским иенам 26305 7 336 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 385 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 2 495 График
Платины 26403 2 275 График
Палладия 26404 4 973 График
Других драгоценных металлов 26405 2 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 649 График
Аудит 26408 1 721 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 25 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 877 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 290 График
Итого по разделу 6 26000 425 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 498 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 График
Итого по разделу 7 27000 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 438 График
Итого по разделу 8 28000 17 438 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 190 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 304 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 495 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 512 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 111 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 111 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.