Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 59 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 972 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 53 503 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 711 График
кредитным организациям 11118 4 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 261 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 325 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 605 График
в кредитных организациях 11215 4 337 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 432 График
в банках-нерезидентах 11303 3 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 48 087 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 48 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 798 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 841 График
кредитных организаций 11504 171 130 График
прочих резидентов 11505 273 660 График
иностранных государств 11506 86 График
банков-нерезидентов 11507 20 843 График
прочих нерезидентов 11508 66 545 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 698 903 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 770 График
Итого по разделу 1 11000 2 019 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 725 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 725 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 23 533 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 318 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 949 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 800 График
Итого по разделу 2 12000 1 809 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 945 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 492 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 369 948 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 410 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 486 248 График
Итого по разделу 3 13000 486 248 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 255 График
от кредитных организаций 14102 6 825 График
от иностранных государств 14104 3 586 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 666 График
Итого по разделу 4 14000 10 666 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 865 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 867 862 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 778 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 778 График
Итого по разделу 5 15000 11 881 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 25 010 График
по векселям 16104 437 412 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 19 299 График
Итого по символам 16101-16105 16100 481 721 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 452 График
По другим операциям 16203 153 473 График
Итого по символам 16201-16203 16200 155 925 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 580 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 818 085 График
Прочие операционные доходы 16306 38 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 871 870 График
Итого по разделу 6 16000 1 509 516 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 867 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 257 График
Итого по разделу 7 17000 46 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 829 191 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 888 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 763 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 080 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 484 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 954 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 147 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 084 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 011 График
Банков-нерезидентов 21316 6 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 501 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 146 График
Кредитных организаций 21415 17 324 График
Банка России 21417 16 574 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 826 График
Нерезидентов 21502 360 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 036 563 График
Нерезидентов 21602 16 358 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 052 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 793 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 793 График
Итого по разделу 1 21000 1 426 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 955 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 955 018 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 396 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 400 График
Итого по разделу 2 22000 1 956 418 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 086 График
прочих резидентов 23102 8 896 График
прочих нерезидентов 23104 81 966 График
Прочих ценных бумаг 23105 289 862 График
Иностранных государств 23106 28 График
Банков-нерезидентов 23107 11 100 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 924 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 457 679 График
Итого по разделу 3 23000 457 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 215 685 График
от кредитных организаций 24102 11 591 925 График
от банков-нерезидентов 24103 1 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 809 336 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 257 График
Итого по разделу 4 24000 11 821 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 39 702 График
свопы 25104 442 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 15 409 График
Итого по символам 25101-25105 25100 497 818 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 387 График
форварды 25202 4 132 График
опционы 25203 10 065 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 757 График
По другим операциям 25206 5 683 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 865 590 График
опционы 25303 2 802 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 868 392 График
Итого по разделу 5 25000 1 388 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 372 969 График
Евро 26102 32 396 График
Швейцарских франков 26104 1 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 406 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 308 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 308 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 282 График
по Евро 26302 13 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 157 График
по Швейцарским франкам 26304 2 249 График
по Японским иенам 26305 6 405 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 279 График
Серебра 26402 2 608 График
Платины 26403 1 619 График
Палладия 26404 12 211 График
Других драгоценных металлов 26405 3 061 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 564 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 41 810 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 512 График
Итого по разделу 6 26000 583 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 594 График
Итого по разделу 7 27000 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 923 График
Итого по разделу 8 28000 35 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 829 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 383 300 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 250 506 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 634 667 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 670 590 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.