Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
42 469 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
108 545 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
10 958 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
646 836 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
43 773 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
10 004 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 091 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
178 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
866 854 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
325 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
491 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
4 183 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 999 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
362 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 688 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 050 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
25 900 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
25 900 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
108 133 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
37 559 |
|
кредитных организаций |
11504 |
129 775 |
|
прочих резидентов |
11505 |
214 458 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
14 701 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
44 484 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
549 110 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 450 913 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
34 432 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
34 432 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
1 143 178 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
1 143 178 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
3 835 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
3 835 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
18 137 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 723 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 364 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
21 224 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 202 669 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
28 539 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
1 806 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
43 800 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
135 272 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
3 401 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
36 663 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
249 481 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
249 481 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
255 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
37 379 |
|
от иностранных государств |
14104 |
646 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
38 280 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
38 280 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 953 555 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 339 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 954 894 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
13 778 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
13 778 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 968 672 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
25 010 |
|
по векселям |
16104 |
332 422 |
|
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам |
16105 |
19 299 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
376 731 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 277 |
|
По другим операциям |
16203 |
118 024 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
119 301 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
11 448 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
85 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
679 059 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
47 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
690 639 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 186 671 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
27 159 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
34 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
27 193 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
62 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
62 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
1 |
|
Другие доходы |
17306 |
132 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
133 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
27 388 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 653 582 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 443 104 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
27 388 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
12 124 074 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
12 986 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
3 088 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
16 074 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
13 688 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
34 232 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
3 320 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
2 789 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
54 029 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
13 534 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
59 295 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
9 037 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
5 525 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
87 391 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
628 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
75 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
146 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
14 213 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
15 062 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
19 631 |
|
Нерезидентов |
21502 |
305 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
19 936 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
763 594 |
|
Нерезидентов |
21602 |
10 369 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
773 963 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
86 494 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
86 494 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 052 949 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
1 384 549 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
1 384 549 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 396 |
|
Банка России |
22203 |
4 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 400 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
1 385 949 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
8 438 |
|
прочих резидентов |
23102 |
8 896 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
68 854 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
191 022 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
8 294 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
25 101 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
685 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
311 290 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
311 290 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
328 616 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
7 700 072 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 109 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
8 029 797 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
12 257 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
12 257 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
8 042 054 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
39 702 |
|
свопы |
25104 |
250 279 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
15 409 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
305 390 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 087 |
|
форварды |
25202 |
3 302 |
|
опционы |
25203 |
6 159 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
647 |
|
По другим операциям |
25206 |
4 323 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
15 518 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
598 324 |
|
опционы |
25303 |
1 429 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
599 753 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
920 661 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
283 064 |
|
Евро |
26102 |
29 467 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 355 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
313 886 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 517 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
4 517 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 034 |
|
по Евро |
26302 |
9 954 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
27 598 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 789 |
|
по Японским иенам |
26305 |
5 158 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
191 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
45 724 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
166 |
|
Серебра |
26402 |
1 917 |
|
Платины |
26403 |
364 |
|
Палладия |
26404 |
7 438 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 871 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
11 200 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
140 |
|
Аудит |
26408 |
1 949 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
19 |
|
Страхование |
26410 |
27 945 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
12 926 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
7 540 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
73 475 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
437 602 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
259 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
266 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
594 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
594 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
860 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
35 393 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
35 393 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
2 438 898 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
9 711 607 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
860 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
12 151 365 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 186 758 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
27 291 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
62 684 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
62 684 |
|