Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 469 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 958 График
гражданам (физическим лицам) 11115 646 836 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 773 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 004 График
кредитным организациям 11118 4 091 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 866 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 325 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 491 График
в кредитных организациях 11215 4 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 362 График
в банках-нерезидентах 11303 3 688 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 050 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 900 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 108 133 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 559 График
кредитных организаций 11504 129 775 График
прочих резидентов 11505 214 458 График
банков-нерезидентов 11507 14 701 График
прочих нерезидентов 11508 44 484 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 549 110 График
Итого по разделу 1 11000 1 450 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 143 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 143 178 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 18 137 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 723 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 224 График
Итого по разделу 2 12000 1 202 669 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 28 539 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 806 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 800 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 272 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 401 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 663 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 249 481 График
Итого по разделу 3 13000 249 481 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 255 График
от кредитных организаций 14102 37 379 График
от иностранных государств 14104 646 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 280 График
Итого по разделу 4 14000 38 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 953 555 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 954 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 778 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 778 График
Итого по разделу 5 15000 7 968 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 25 010 График
по векселям 16104 332 422 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 19 299 График
Итого по символам 16101-16105 16100 376 731 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 277 График
По другим операциям 16203 118 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 448 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 679 059 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 690 639 График
Итого по разделу 6 16000 1 186 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 133 График
Итого по разделу 7 17000 27 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 653 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 443 104 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 124 074 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 986 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 088 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 074 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 688 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 232 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 320 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 789 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 029 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 295 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 037 График
Банков-нерезидентов 21316 5 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 628 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 75 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 146 График
Кредитных организаций 21415 14 213 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 062 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 631 График
Нерезидентов 21502 305 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 936 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 763 594 График
Нерезидентов 21602 10 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 773 963 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 86 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 494 График
Итого по разделу 1 21000 1 052 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 384 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 384 549 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 396 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 400 График
Итого по разделу 2 22000 1 385 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 438 График
прочих резидентов 23102 8 896 График
прочих нерезидентов 23104 68 854 График
Прочих ценных бумаг 23105 191 022 График
Банков-нерезидентов 23107 8 294 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 101 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 685 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 311 290 График
Итого по разделу 3 23000 311 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 328 616 График
от кредитных организаций 24102 7 700 072 График
от банков-нерезидентов 24103 1 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 029 797 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 257 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 257 График
Итого по разделу 4 24000 8 042 054 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 39 702 График
свопы 25104 250 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 15 409 График
Итого по символам 25101-25105 25100 305 390 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 087 График
форварды 25202 3 302 График
опционы 25203 6 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 647 График
По другим операциям 25206 4 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 598 324 График
опционы 25303 1 429 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 599 753 График
Итого по разделу 5 25000 920 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 283 064 График
Евро 26102 29 467 График
Швейцарских франков 26104 1 355 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 313 886 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 517 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 034 График
по Евро 26302 9 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 598 График
по Швейцарским франкам 26304 1 789 График
по Японским иенам 26305 5 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 1 917 График
Платины 26403 364 График
Палладия 26404 7 438 График
Других драгоценных металлов 26405 1 871 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 27 945 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 540 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 475 График
Итого по разделу 6 26000 437 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 259 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 594 График
Итого по разделу 7 27000 860 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 393 График
Итого по разделу 8 28000 35 393 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 438 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 711 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 860 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 151 365 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 186 758 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 62 684 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 62 684 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.