Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 005 182 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 753 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 940 График
кредитным организациям 11118 16 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 230 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 229 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 200 График
в кредитных организациях 11215 1 097 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 758 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 789 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 66 472 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 335 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 117 График
кредитных организаций 11504 323 664 График
прочих резидентов 11505 183 733 График
иностранных государств 11506 17 График
банков-нерезидентов 11507 607 График
прочих нерезидентов 11508 21 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 543 111 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 614 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 614 График
Итого по разделу 1 11000 1 843 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 022 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 286 817 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 286 817 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 985 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 985 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 290 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 693 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 285 График
Итого по разделу 2 12000 373 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 322 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 588 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 535 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 80 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 324 098 График
Итого по разделу 3 13000 324 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 756 158 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 770 250 График
Итого по разделу 5 15000 8 770 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 46 410 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 46 410 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 464 График
По другим операциям 16203 137 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 645 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 217 998 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 229 027 График
Итого по разделу 6 16000 1 427 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 856 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 610 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 030 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 089 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 089 График
Итого по разделу 7 17000 59 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 216 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 521 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 613 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 797 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 467 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 469 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 758 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 668 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 426 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 999 График
Банков-нерезидентов 21316 118 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 253 155 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 График
Кредитных организаций 21415 1 868 График
Банка России 21417 84 502 График
Итого по символам 21401-21417 21400 90 862 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 767 График
Нерезидентов 21502 905 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 672 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 735 235 График
Нерезидентов 21602 19 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 754 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 298 График
Итого по разделу 1 21000 1 186 386 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 274 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 274 287 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 24 779 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 779 График
Итого по разделу 2 22000 299 066 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 979 График
прочих резидентов 23102 19 791 График
прочих нерезидентов 23104 39 806 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 585 График
Иностранных государств 23106 56 График
Банков-нерезидентов 23107 31 145 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 156 849 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 365 211 График
Итого по разделу 3 23000 365 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 803 График
от кредитных организаций 24102 8 717 764 График
от банков-нерезидентов 24103 3 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 764 698 График
Итого по разделу 4 24000 8 764 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 76 878 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 76 878 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 786 График
форварды 25202 1 920 График
опционы 25203 17 511 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 429 График
По другим операциям 25206 7 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 268 285 График
опционы 25303 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 268 630 График
Итого по разделу 5 25000 1 374 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 361 910 График
Евро 26102 58 242 График
Швейцарских франков 26104 1 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 421 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 779 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 055 График
по Евро 26302 9 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 958 График
по Швейцарским франкам 26304 1 032 График
по Японским иенам 26305 4 678 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 983 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 110 График
Серебра 26402 865 График
Платины 26403 3 249 График
Палладия 26404 10 939 График
Других драгоценных металлов 26405 2 346 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 2 203 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 30 949 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 571 График
Итого по разделу 6 26000 586 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 147 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 971 График
Итого по разделу 7 27000 4 971 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 247 График
Итого по разделу 8 28000 39 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 620 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 485 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 090 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 971 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 580 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 620 066 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 177 373 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 177 373 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.