Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 712 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
76 994 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
5 977 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
142 071 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
8 727 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
23 684 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 281 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
4 446 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
264 892 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
912 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
86 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
213 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 325 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
2 536 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
150 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 963 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 113 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
11 658 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
11 658 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
15 336 |
|
кредитных организаций |
11504 |
7 736 |
|
прочих резидентов |
11505 |
28 256 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
188 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
67 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
51 583 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
75 764 |
|
кредитных организаций |
11604 |
1 236 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
77 000 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
409 782 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
200 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
6 869 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 069 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
382 048 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
382 048 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
109 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
432 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
541 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
389 658 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
209 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
178 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 783 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
1 602 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
127 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 899 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
87 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
87 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 986 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
52 884 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
4 806 425 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
4 859 309 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
28 788 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
28 788 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
4 888 097 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
71 |
|
По другим операциям |
16203 |
34 300 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
34 371 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
11 919 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
36 281 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
5 550 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
53 750 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
88 121 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
31 432 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
31 435 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
1 378 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 378 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
32 813 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
799 440 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 980 204 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
32 813 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
5 812 457 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
13 152 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
13 152 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
158 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
7 139 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
697 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
12 204 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
21 875 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
42 073 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
738 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
20 933 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
3 773 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
25 444 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
105 |
|
Банка России |
21417 |
11 295 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
11 400 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
175 127 |
|
Нерезидентов |
21602 |
14 395 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
189 522 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
5 942 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
5 942 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
287 533 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
274 138 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
274 138 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
274 138 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
14 017 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 442 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
40 686 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
56 146 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
56 146 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
4 953 609 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 953 609 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
46 328 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
46 328 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 999 937 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
378 |
|
форварды |
25202 |
471 |
|
опционы |
25203 |
328 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
32 |
|
По другим операциям |
25206 |
130 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 339 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
68 711 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
68 711 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
70 050 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
29 889 |
|
Евро |
26102 |
6 215 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
60 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
36 164 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 609 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 609 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 851 |
|
по Евро |
26302 |
2 120 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
5 292 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
44 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 039 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 092 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
11 438 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
15 |
|
Серебра |
26402 |
465 |
|
Платины |
26403 |
569 |
|
Палладия |
26404 |
641 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
183 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 062 |
|
Страхование |
26410 |
100 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 709 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 607 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
10 351 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
59 562 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
99 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
99 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
99 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 252 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 252 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
64 992 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
561 671 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
5 185 695 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
99 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
5 747 465 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
5 749 717 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
62 740 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
62 740 |
|