Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
11 311 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 978 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
4 684 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
220 971 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
19 932 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 079 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 433 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
178 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
311 566 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
104 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
156 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 488 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 748 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
105 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 271 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 376 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
6 156 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
6 156 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
42 769 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
15 412 |
|
кредитных организаций |
11504 |
38 214 |
|
прочих резидентов |
11505 |
61 770 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
3 723 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
11 790 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
173 678 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
495 524 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
9 804 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
9 804 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
271 841 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
271 841 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
483 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
483 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
3 152 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
539 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 691 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
285 819 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
15 898 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
29 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
7 844 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
40 581 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 168 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
18 661 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
85 181 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
85 181 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
10 251 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
10 251 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
10 251 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
11 049 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
2 211 505 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
440 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 222 994 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
5 190 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
5 190 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 228 184 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
772 |
|
по векселям |
16104 |
21 714 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
22 486 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
137 |
|
По другим операциям |
16203 |
24 960 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
25 097 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 789 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
232 586 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
236 375 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
283 958 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 720 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 720 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
21 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
31 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
31 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 772 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
781 343 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
2 607 574 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 772 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
3 390 689 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 066 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 091 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 157 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
4 796 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
16 113 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
985 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
21 894 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
10 268 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
21 451 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
2 825 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
2 449 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
36 993 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
12 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
824 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
836 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
4 285 |
|
Нерезидентов |
21502 |
34 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
4 319 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
253 380 |
|
Нерезидентов |
21602 |
3 956 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
257 336 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
34 954 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
34 954 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
361 489 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
337 091 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
337 091 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 396 |
|
Банка России |
22203 |
4 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 400 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
338 491 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
7 958 |
|
прочих резидентов |
23102 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
8 207 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
5 574 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
9 940 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
135 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
31 815 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
31 815 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
2 144 374 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
290 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 144 664 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
2 849 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
2 849 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 147 513 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
976 |
|
свопы |
25104 |
24 380 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
25 356 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
555 |
|
форварды |
25202 |
1 025 |
|
опционы |
25203 |
1 645 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
129 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 386 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 740 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
233 833 |
|
опционы |
25303 |
53 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
233 886 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
263 982 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
99 766 |
|
Евро |
26102 |
16 846 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
155 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
116 767 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 287 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 287 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
344 |
|
по Евро |
26302 |
3 259 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
9 877 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
69 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 320 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
15 869 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
29 |
|
Серебра |
26402 |
330 |
|
Палладия |
26404 |
989 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
453 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 413 |
|
Страхование |
26410 |
118 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 961 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 036 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
12 329 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
146 252 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
8 692 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
8 692 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
101 147 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
699 980 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 589 562 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
3 289 542 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 298 234 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
92 455 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
92 455 |
|