Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 311 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 978 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 220 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 932 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 079 График
кредитным организациям 11118 1 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 311 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 104 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 156 График
в кредитных организациях 11215 1 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 105 График
в банках-нерезидентах 11303 2 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 376 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 769 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 412 График
кредитных организаций 11504 38 214 График
прочих резидентов 11505 61 770 График
банков-нерезидентов 11507 3 723 График
прочих нерезидентов 11508 11 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 678 График
Итого по разделу 1 11000 495 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 271 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 271 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 483 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 152 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 691 График
Итого по разделу 2 12000 285 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 844 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 581 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 168 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 661 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 181 График
Итого по разделу 3 13000 85 181 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 251 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 251 График
Итого по разделу 4 14000 10 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 211 505 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 222 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 190 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 190 График
Итого по разделу 5 15000 2 228 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 772 График
по векселям 16104 21 714 График
Итого по символам 16101-16105 16100 22 486 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 137 График
По другим операциям 16203 24 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 789 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 232 586 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 375 График
Итого по разделу 6 16000 283 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 720 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 1 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 781 343 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 607 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 390 689 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 066 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 091 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 157 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 796 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 113 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 985 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 268 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 825 График
Банков-нерезидентов 21316 2 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 993 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 График
Кредитных организаций 21415 824 График
Итого по символам 21401-21417 21400 836 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 285 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 319 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 253 380 График
Нерезидентов 21602 3 956 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 954 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 954 График
Итого по разделу 1 21000 361 489 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 337 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 337 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 396 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 400 График
Итого по разделу 2 22000 338 491 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 958 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 8 207 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 574 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 940 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 815 График
Итого по разделу 3 23000 31 815 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 144 374 График
от банков-нерезидентов 24103 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 144 664 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 849 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 849 График
Итого по разделу 4 24000 2 147 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 976 График
свопы 25104 24 380 График
Итого по символам 25101-25105 25100 25 356 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 555 График
форварды 25202 1 025 График
опционы 25203 1 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 1 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 740 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 233 833 График
опционы 25303 53 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 886 График
Итого по разделу 5 25000 263 982 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 766 График
Евро 26102 16 846 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 287 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 344 График
по Евро 26302 3 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 877 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 2 320 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 330 График
Палладия 26404 989 График
Других драгоценных металлов 26405 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 413 График
Страхование 26410 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 036 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 329 График
Итого по разделу 6 26000 146 252 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 692 График
Итого по разделу 8 28000 8 692 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 147 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 699 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 589 562 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 289 542 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 298 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 455 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 455 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.