Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
20 072 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
23 700 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
980 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
292 940 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
3 554 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 501 |
|
кредитным организациям |
11118 |
516 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
343 263 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
422 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
3 821 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 243 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
20 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
32 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
52 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
21 006 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
21 006 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
23 983 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
7 357 |
|
кредитных организаций |
11504 |
41 248 |
|
прочих резидентов |
11505 |
62 829 |
|
иностранных государств |
11506 |
751 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
4 044 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
17 904 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
158 116 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
4 115 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 115 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
530 795 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
25 157 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
25 157 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
633 091 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
633 091 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 942 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 942 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
3 002 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
559 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
15 268 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
18 829 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
679 019 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
922 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
24 417 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
15 006 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
104 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
306 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
3 526 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
44 281 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
44 281 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
2 967 573 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
373 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
2 967 946 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
2 967 946 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
5 120 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
5 120 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
311 |
|
По другим операциям |
16203 |
34 172 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
34 483 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 110 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
427 672 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
4 270 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
436 052 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
475 655 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 128 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
47 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 175 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
905 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
905 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
107 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
107 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
3 187 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 209 814 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
3 487 882 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
3 187 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
4 700 883 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 710 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
1 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
4 711 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
6 059 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
3 812 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
489 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
227 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
49 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
10 636 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 860 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
26 920 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
32 249 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
577 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
61 606 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
347 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
4 274 |
|
Банка России |
21417 |
3 357 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
7 978 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
6 689 |
|
Нерезидентов |
21502 |
114 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
6 803 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
265 784 |
|
Нерезидентов |
21602 |
5 960 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
271 744 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
6 605 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
6 605 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
370 083 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
624 858 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
624 858 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
624 858 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
355 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
2 370 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
14 533 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
1 818 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
13 541 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
32 617 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
32 617 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
11 619 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
2 983 777 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
302 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
2 995 698 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
2 995 698 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
18 300 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
18 300 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
500 |
|
форварды |
25202 |
586 |
|
опционы |
25203 |
2 924 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
128 |
|
По другим операциям |
25206 |
696 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 834 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
344 777 |
|
опционы |
25303 |
85 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
344 862 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
367 996 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
88 016 |
|
Евро |
26102 |
18 442 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
82 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
106 540 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 810 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
1 810 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
344 |
|
по Евро |
26302 |
3 548 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
10 018 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
221 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 578 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
15 709 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Серебра |
26402 |
561 |
|
Платины |
26403 |
997 |
|
Палладия |
26404 |
3 388 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 199 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
3 802 |
|
Страхование |
26410 |
73 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
4 662 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 686 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
17 368 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
141 427 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
5 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
5 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
439 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
439 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
444 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
4 701 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 701 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
167 760 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
994 941 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
3 537 738 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
444 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
4 533 123 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 537 824 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
163 059 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
163 059 |
|