Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 292 940 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 554 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 501 График
кредитным организациям 11118 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 422 График
в кредитных организациях 11215 3 821 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 21 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 983 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 357 График
кредитных организаций 11504 41 248 График
прочих резидентов 11505 62 829 График
иностранных государств 11506 751 График
банков-нерезидентов 11507 4 044 График
прочих нерезидентов 11508 17 904 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 115 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 115 График
Итого по разделу 1 11000 530 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 157 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 633 091 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 633 091 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 002 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 829 График
Итого по разделу 2 12000 679 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 922 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 417 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 006 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 104 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 281 График
Итого по разделу 3 13000 44 281 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 967 573 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 967 946 График
Итого по разделу 5 15000 2 967 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 120 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 120 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 311 График
По другим операциям 16203 34 172 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 483 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 427 672 График
Прочие операционные доходы 16306 4 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 436 052 График
Итого по разделу 6 16000 475 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 905 График
Итого по символам 17201-17203 17200 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 3 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 209 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 487 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 700 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 710 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 059 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 812 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 489 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 227 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 860 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 920 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 32 249 График
Банков-нерезидентов 21316 577 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 347 График
Кредитных организаций 21415 4 274 График
Банка России 21417 3 357 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 978 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 689 График
Нерезидентов 21502 114 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 803 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 265 784 График
Нерезидентов 21602 5 960 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 605 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 605 График
Итого по разделу 1 21000 370 083 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 624 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 624 858 График
Итого по разделу 2 22000 624 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 355 График
прочих нерезидентов 23104 2 370 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 533 График
Банков-нерезидентов 23107 1 818 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 541 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 617 График
Итого по разделу 3 23000 32 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 619 График
от кредитных организаций 24102 2 983 777 График
от банков-нерезидентов 24103 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 995 698 График
Итого по разделу 4 24000 2 995 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 300 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 300 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 500 График
форварды 25202 586 График
опционы 25203 2 924 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 128 График
По другим операциям 25206 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 344 777 График
опционы 25303 85 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 862 График
Итого по разделу 5 25000 367 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 016 График
Евро 26102 18 442 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 540 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 810 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 810 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 344 График
по Евро 26302 3 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 018 График
по Швейцарским франкам 26304 221 График
по Японским иенам 26305 1 578 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 561 График
Платины 26403 997 График
Палладия 26404 3 388 График
Других драгоценных металлов 26405 1 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 802 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 686 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 368 График
Итого по разделу 6 26000 141 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 439 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 439 График
Итого по разделу 7 27000 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 701 График
Итого по разделу 8 28000 4 701 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 994 941 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 537 738 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 444 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 533 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 537 824 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.