Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
199 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
6 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
81 925 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 879 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
3 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 173 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
4 006 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
7 739 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
578 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
503 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
33 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
36 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
389 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
23 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
525 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
102 030 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 496 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
58 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 381 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
25 258 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
7 890 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
8 987 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
46 070 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
18 346 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
124 941 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
143 287 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
896 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
896 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
289 969 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 228 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 641 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
21 424 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 116 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 525 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
236 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
25 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
847 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
10 483 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
466 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 699 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
341 660 |
|
Всего доходов |
10000 |
633 943 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
76 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
76 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
14 |
|
прочих резидентов |
22105 |
96 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
581 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 912 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
9 760 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 363 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
9 926 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
149 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 075 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
8 638 |
|
от других кредиторов |
24105 |
20 684 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
150 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
25 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
8 151 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
643 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
38 291 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
14 122 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
125 710 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
139 832 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 921 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 484 |
|
Японских иен |
26105 |
211 |
|
Прочие расходы |
26109 |
141 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
482 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
37 239 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
30 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
279 573 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
28 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 782 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 770 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
25 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
603 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 075 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 074 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
705 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 315 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 846 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
143 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 150 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
444 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 182 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 712 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
279 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
11 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
12 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 205 |
|
Прочие расходы |
29329 |
22 655 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
32 103 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
1 156 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
11 707 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
172 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
8 864 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
9 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 547 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
386 147 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
624 053 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
2 884 |
|
а) прибыль |
31005 |
7 006 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
9 890 |
|