Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 932 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
173 840 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
11 456 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
289 224 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
18 075 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
46 478 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 598 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 587 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
558 190 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 376 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
101 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
213 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
6 144 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
7 834 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
230 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 338 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 568 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в банках-нерезидентах |
11403 |
22 679 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
22 679 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
33 925 |
|
кредитных организаций |
11504 |
13 944 |
|
прочих резидентов |
11505 |
51 558 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
3 929 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
11 126 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
114 482 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
76 088 |
|
кредитных организаций |
11604 |
1 875 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
77 963 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
783 716 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
18 133 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
18 133 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
519 686 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
519 686 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 124 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 124 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
56 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
434 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
923 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
195 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 608 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
541 551 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
1 059 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
654 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 735 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 432 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
1 028 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
10 908 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
87 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
87 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
10 995 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
64 716 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 641 639 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 706 355 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
45 765 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
45 765 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 752 120 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
152 |
|
По другим операциям |
16203 |
55 158 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
55 310 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
23 732 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
271 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
577 492 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
11 163 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
612 658 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
667 968 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
33 423 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
5 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
33 428 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
661 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
661 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
1 491 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 491 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
35 580 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 325 267 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
8 431 083 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
35 580 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
9 791 930 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
29 099 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
29 099 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
158 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
27 093 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 435 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
22 660 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
42 730 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
94 076 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
1 365 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
35 849 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
625 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
6 902 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
44 741 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
15 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
599 |
|
Банка России |
21417 |
12 245 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
12 859 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
346 274 |
|
Нерезидентов |
21602 |
27 390 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
373 664 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
13 928 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
13 928 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
568 367 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
473 308 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
473 308 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
473 308 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
14 048 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 442 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
41 094 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
106 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
52 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
56 742 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
56 742 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
7 744 551 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
7 744 551 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
57 312 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
57 312 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
7 801 863 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
722 |
|
форварды |
25202 |
1 176 |
|
опционы |
25203 |
1 363 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
88 |
|
По другим операциям |
25206 |
418 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
3 767 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
636 902 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
636 902 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
640 669 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
99 403 |
|
Евро |
26102 |
12 570 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
116 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
112 089 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 202 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 202 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 074 |
|
по Евро |
26302 |
4 647 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
10 611 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
73 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 715 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 230 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
24 350 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
40 |
|
Серебра |
26402 |
1 382 |
|
Платины |
26403 |
1 137 |
|
Палладия |
26404 |
1 090 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
946 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
4 303 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
4 |
|
Страхование |
26410 |
8 536 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
5 838 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
6 588 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
29 864 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
169 505 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
3 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
3 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
196 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
196 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
199 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
9 147 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
9 147 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
81 277 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 041 675 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
8 668 779 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
199 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
9 710 653 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 719 800 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
72 130 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
72 130 |
|