Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 219 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 965 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 412 299 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 809 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 629 График
кредитным организациям 11118 2 776 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 565 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 322 График
в кредитных организациях 11215 3 493 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
в банках-нерезидентах 11303 3 542 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 743 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 12 232 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 232 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 730 График
кредитных организаций 11504 84 949 График
прочих резидентов 11505 139 265 График
банков-нерезидентов 11507 8 261 График
прочих нерезидентов 11508 24 601 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 337 График
Итого по разделу 1 11000 962 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 686 036 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 686 036 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 992 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 992 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 473 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 870 График
Итого по разделу 2 12000 721 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 29 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 084 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 340 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 401 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 893 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 156 748 График
Итого по разделу 3 13000 156 748 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 25 900 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 900 График
Итого по разделу 4 14000 25 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 285 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 286 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 893 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 893 График
Итого по разделу 5 15000 4 296 166 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 041 График
по векселям 16104 86 287 График
Итого по символам 16101-16105 16100 87 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 319 График
По другим операциям 16203 44 708 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 577 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 566 117 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 573 721 График
Итого по разделу 6 16000 706 076 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 739 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 20 829 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 684 256 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 184 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 829 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 889 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 966 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 972 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 938 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 334 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 452 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 239 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 587 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 612 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 411 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 858 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 504 График
Банков-нерезидентов 21316 4 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 62 338 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Кредитных организаций 21415 1 492 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 629 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 915 График
Нерезидентов 21502 266 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 512 590 График
Нерезидентов 21602 6 661 График
Итого по символам 21601-21602 21600 519 251 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 988 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 988 График
Итого по разделу 1 21000 706 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 751 417 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 751 417 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 396 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 400 График
Итого по разделу 2 22000 752 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 343 График
прочих резидентов 23102 6 529 График
прочих нерезидентов 23104 35 725 График
Прочих ценных бумаг 23105 46 877 График
Банков-нерезидентов 23107 62 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 746 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 745 График
Итого по разделу 3 23000 118 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 231 201 График
от кредитных организаций 24102 4 226 860 График
от банков-нерезидентов 24103 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 458 696 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 243 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 243 График
Итого по разделу 4 24000 4 465 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 278 График
свопы 25104 79 583 График
Итого по символам 25101-25105 25100 80 861 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 834 График
форварды 25202 2 594 График
опционы 25203 2 939 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 401 График
По другим операциям 25206 3 228 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 996 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 449 992 График
опционы 25303 1 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 398 График
Итого по разделу 5 25000 542 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 109 График
Евро 26102 24 881 График
Швейцарских франков 26104 324 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 210 314 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 732 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 521 График
по Евро 26302 6 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 470 График
по Швейцарским франкам 26304 1 059 График
по Японским иенам 26305 3 832 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 1 329 График
Палладия 26404 4 291 График
Других драгоценных металлов 26405 1 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 13 898 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 685 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 435 График
Итого по разделу 6 26000 287 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 594 График
Итого по разделу 7 27000 601 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 324 График
Итого по разделу 8 28000 65 324 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 459 754 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 414 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 601 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 874 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 939 863 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 49 888 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 49 888 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.