Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 354 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 027 График
гражданам (физическим лицам) 11115 655 342 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 517 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 352 График
кредитным организациям 11118 8 344 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 801 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 220 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 81 График
в кредитных организациях 11215 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 631 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 650 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 44 697 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 697 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 862 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 050 График
кредитных организаций 11504 212 442 График
прочих резидентов 11505 134 143 График
иностранных государств 11506 17 График
банков-нерезидентов 11507 164 График
прочих нерезидентов 11508 11 901 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 366 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 496 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 496 График
Итого по разделу 1 11000 1 214 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 212 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 137 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 137 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 228 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 685 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 032 График
Итого по разделу 2 12000 226 932 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 320 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 66 911 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 83 786 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 576 График
Итого по разделу 3 13000 197 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 608 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 639 572 График
Итого по разделу 5 15000 5 639 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 856 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 856 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 395 График
По другим операциям 16203 90 570 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 904 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 919 648 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 926 922 График
Итого по разделу 6 16000 1 051 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 340 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 625 График
Итого по символам 17301-17306 17300 625 График
Итого по разделу 7 17000 21 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 441 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 888 892 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 637 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 352 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 928 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 928 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 884 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 682 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 123 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 115 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 664 График
Банков-нерезидентов 21316 69 369 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 160 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 График
Кредитных организаций 21415 1 298 График
Банка России 21417 50 488 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 982 График
Нерезидентов 21502 541 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 523 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 495 247 График
Нерезидентов 21602 12 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 507 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 743 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 743 График
Итого по разделу 1 21000 785 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 792 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 881 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 881 График
Итого по разделу 2 22000 194 673 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 961 График
прочих резидентов 23102 19 788 График
прочих нерезидентов 23104 31 726 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 210 График
Иностранных государств 23106 56 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 112 938 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 241 679 График
Итого по разделу 3 23000 241 679 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 300 График
от кредитных организаций 24102 5 564 953 График
от банков-нерезидентов 24103 1 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 604 926 График
Итого по разделу 4 24000 5 604 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 61 936 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 61 936 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 505 График
форварды 25202 1 218 График
опционы 25203 11 375 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 695 График
По другим операциям 25206 4 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 214 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 962 911 График
опционы 25303 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 963 142 График
Итого по разделу 5 25000 1 043 292 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 242 217 График
Евро 26102 42 639 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 538 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 420 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 942 График
по Евро 26302 6 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 249 График
по Швейцарским франкам 26304 576 График
по Японским иенам 26305 3 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 682 График
Платины 26403 2 017 График
Палладия 26404 1 913 График
Других драгоценных металлов 26405 1 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 070 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 15 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 724 График
Итого по разделу 6 26000 376 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 824 График
Итого по разделу 7 27000 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 855 График
Итого по разделу 8 28000 23 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 980 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 266 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 247 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 270 855 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.