Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 191 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
141 953 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
257 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
768 232 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
160 369 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 600 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 667 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
44 000 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 128 269 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
2 694 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
1 379 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
1 610 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
5 683 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
23 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
80 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
103 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
22 120 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
6 875 |
|
кредитных организаций |
11504 |
135 041 |
|
прочих резидентов |
11505 |
97 209 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
390 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
104 599 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
366 234 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
1 415 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
1 415 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 501 704 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 713 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
48 951 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
51 664 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 776 807 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 776 807 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
108 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
108 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
112 077 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
1 430 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 108 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
1 124 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
116 739 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 945 318 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
6 131 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
19 208 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
27 004 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
165 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
43 148 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
95 656 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
95 656 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
27 797 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
35 400 504 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
4 886 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
35 433 187 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
8 692 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
8 692 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
35 441 879 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
342 425 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
342 425 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
20 364 |
|
По другим операциям |
16203 |
85 548 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
105 912 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
5 544 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
1 605 744 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
2 725 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 614 013 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 062 350 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
8 924 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
63 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
19 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
9 006 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 086 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 086 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 678 |
|
Другие доходы |
17306 |
283 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 961 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
13 053 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
4 447 022 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
37 599 885 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
13 053 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
42 059 960 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 710 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
88 262 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
92 972 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
209 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
1 339 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
1 548 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
5 934 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
26 523 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
93 621 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
37 396 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
163 474 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
153 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
879 |
|
Банка России |
21417 |
147 388 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
148 420 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
14 669 |
|
Нерезидентов |
21502 |
887 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
15 556 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
557 784 |
|
Нерезидентов |
21602 |
11 187 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
568 971 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
399 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
399 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
1 115 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
1 115 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
992 455 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 838 179 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 838 179 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
1 029 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 029 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 839 208 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
4 891 |
|
прочих резидентов |
23102 |
2 127 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
49 676 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
38 149 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
2 563 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
63 235 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
160 641 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
160 641 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
35 166 373 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
4 423 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
35 170 796 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
4 189 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
4 189 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
35 174 985 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
670 591 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
670 591 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 888 |
|
форварды |
25202 |
2 262 |
|
опционы |
25203 |
13 036 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
260 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 158 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
18 604 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 613 621 |
|
опционы |
25303 |
8 376 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 621 997 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 311 192 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
227 497 |
|
Евро |
26102 |
55 100 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
852 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
283 449 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 668 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
45 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
4 713 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 433 |
|
по Евро |
26302 |
6 990 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
46 813 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
5 732 |
|
по Японским иенам |
26305 |
3 169 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
107 291 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
171 428 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 042 |
|
Серебра |
26402 |
2 375 |
|
Платины |
26403 |
3 093 |
|
Палладия |
26404 |
2 610 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 009 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
25 934 |
|
Аудит |
26408 |
3 201 |
|
Страхование |
26410 |
19 145 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
13 870 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
10 675 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
82 954 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
542 544 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 382 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 382 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 382 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
3 172 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
57 585 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
99 587 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
38 830 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
38 830 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
36 553 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 831 663 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
38 189 362 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 382 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
42 023 407 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
42 023 407 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
75 383 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
75 383 |
|