Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 742 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 238 График
негосударственным финансовым организациям 11111 218 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 588 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 724 График
гражданам (физическим лицам) 11115 527 837 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 107 График
кредитным организациям 11118 9 797 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 273 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 296 График
в кредитных организациях 11215 9 547 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 549 График
в банках-нерезидентах 11303 5 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 759 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 54 923 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 923 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 838 График
кредитных организаций 11504 27 675 График
прочих резидентов 11505 172 021 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 164 303 График
кредитных организаций 11604 14 229 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 178 532 График
Итого по разделу 1 11000 1 739 451 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 419 214 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 419 214 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 208 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 209 График
Итого по разделу 2 12000 509 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 362 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 388 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 392 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 392 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 209 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 023 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 023 879 График
Итого по разделу 5 15000 2 023 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 15 143 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 143 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 64 215 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 217 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 939 821 График
Прочие операционные доходы 16306 324 График
Итого по символам 16301-16306 16300 943 296 График
Итого по разделу 6 16000 1 022 656 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 621 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 013 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 044 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 199 График
денежной наличности 17304 113 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 22 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 351 График
Итого по разделу 7 17000 14 016 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 249 301 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 438 558 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 016 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 701 875 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 999 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 87 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 620 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 640 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 838 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 342 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 020 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 257 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 266 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 202 График
Кредитных организаций 21315 7 203 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 384 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 887 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 56 650 График
Кредитных организаций 21415 23 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 698 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 192 График
Итого по символам 21501-21502 21500 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 474 266 График
Нерезидентов 21602 1 720 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 986 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 140 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 140 График
Итого по разделу 1 21000 1 078 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 335 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 335 110 График
Итого по разделу 2 22000 335 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 458 График
прочих нерезидентов 23104 24 607 График
Прочих ценных бумаг 23105 387 527 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 416 592 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 416 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 330 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 089 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 090 513 График
Итого по разделу 4 24000 2 090 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 171 График
По другим операциям 25206 2 959 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 965 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 965 836 График
Итого по разделу 5 25000 985 595 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 125 График
Евро 26102 48 906 График
Швейцарских франков 26104 3 056 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 342 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 001 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 001 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 758 График
по Евро 26302 14 504 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 082 График
Серебра 26402 8 015 График
Платины 26403 20 091 График
Палладия 26404 16 037 График
Других драгоценных металлов 26405 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 921 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 364 График
Аудит 26408 6 319 График
Публикация отчетности 26409 116 График
Страхование 26410 29 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 344 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 856 График
Итого по разделу 6 26000 659 813 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 37 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 568 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 383 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 755 График
Другие расходы 27308 3 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 360 График
Итого по разделу 7 27000 9 658 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 562 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 1 562 График
Итого по разделу 8 28000 1 562 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 413 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 152 537 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 658 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 577 228 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 124 647 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 124 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.