Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
27 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
6 396 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
55 829 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 771 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 415 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
12 316 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
385 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
39 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 849 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
339 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
5 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
624 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
94 996 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 992 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 630 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
797 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
11 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 430 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 687 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
80 307 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
91 994 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
910 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
910 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
220 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
220 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
160 538 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 622 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
11 514 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
620 |
|
По другим операциям |
17205 |
7 847 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
67 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
11 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
11 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
79 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
1 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
325 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
91 |
|
Другие доходы |
17318 |
395 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
183 121 |
|
Всего доходов |
10000 |
377 671 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
587 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
587 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
193 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 062 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
13 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
786 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
810 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
139 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
682 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
12 557 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
532 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 259 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
20 033 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
34 761 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
373 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
35 134 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
2 337 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
9 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 346 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 392 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
79 805 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
85 197 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 477 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 840 |
|
Японских иен |
26105 |
475 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
21 |
|
Прочие расходы |
26109 |
37 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
598 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
32 448 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
158 421 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
341 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
103 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
373 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
188 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 033 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
233 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
935 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 151 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 436 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
584 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
281 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
458 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 702 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 220 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
25 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
475 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
16 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
18 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 378 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
36 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 838 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
12 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 511 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
36 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
373 |
|
Другие расходы |
29423 |
458 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
183 605 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
359 350 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
18 321 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 321 |
|