Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 522 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
27 957 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 628 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
66 873 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
34 |
|
кредитным организациям |
11118 |
800 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 596 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 075 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
679 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
179 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
31 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 376 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
175 754 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 720 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 002 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
1 950 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
8 018 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
2 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
28 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
6 618 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
233 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 801 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
100 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
14 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
24 487 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
18 973 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
47 156 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
66 129 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
699 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
699 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
114 851 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 255 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
15 612 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 694 |
|
По другим операциям |
17205 |
17 072 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 |
|
материальных ценностей |
17303 |
95 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
13 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
47 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
351 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
461 |
|
Другие доходы |
17318 |
341 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
154 794 |
|
Всего доходов |
10000 |
421 863 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
287 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
287 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
68 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 479 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
59 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
22202 |
7 938 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
798 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
2 438 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
8 951 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
42 840 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
3 959 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
468 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
4 811 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
73 809 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
67 323 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
101 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
67 424 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
3 349 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 251 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
74 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 357 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 031 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
10 039 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
49 238 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
59 277 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
51 862 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 893 |
|
Японских иен |
26105 |
295 |
|
других валют |
26106 |
3 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
17 |
|
Прочие расходы |
26109 |
94 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 522 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
65 686 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
4 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
4 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
48 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
52 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
122 534 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
242 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 948 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
783 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 256 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
454 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 223 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 794 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 915 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
537 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
647 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
757 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 717 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 074 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
20 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
667 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
13 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
178 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
75 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 055 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
105 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
6 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
10 431 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 794 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
17 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
280 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 886 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
174 394 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
447 960 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
26 097 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
26 097 |
|