Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 766 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 383 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 81 График
в банках-нерезидентах 11303 1 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 492 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 465 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 340 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 340 График
Итого по разделу 1 11000 140 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 874 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 874 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 760 График
Итого по символам 12401-12407 12400 760 График
Итого по разделу 2 12000 939 947 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 736 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 736 919 График
Итого по разделу 5 15000 1 736 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 439 График
По другим операциям 16203 5 650 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 089 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 669 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 669 342 График
Итого по разделу 6 16000 675 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 124 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 204 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 584 График
Итого по символам 17301-17306 17300 912 График
Итого по разделу 7 17000 992 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 080 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 412 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 992 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 493 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 368 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 368 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 322 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 991 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 537 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 160 График
Нерезидентов 21602 99 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 259 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 623 График
Итого по символам 21801-21804 21800 623 График
Итого по разделу 1 21000 77 174 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 869 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 869 200 График
Итого по разделу 2 22000 869 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 655 318 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 655 318 График
Итого по разделу 4 24000 1 655 318 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 390 График
форварды 25202 13 311 График
опционы 25203 1 502 График
По другим операциям 25206 1 299 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 661 937 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 661 937 График
Итого по разделу 5 25000 678 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 817 График
Евро 26102 17 264 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 232 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 342 График
по Евро 26302 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 674 График
по Японским иенам 26305 1 193 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 300 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 20 531 График
Других драгоценных металлов 26405 382 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 095 График
Аудит 26408 132 График
Страхование 26410 5 025 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 212 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 456 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 250 График
Итого по разделу 6 26000 153 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 88 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 131 График
Другие расходы 27308 2 002 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 221 График
Итого по разделу 7 27000 2 338 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 701 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 534 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 167 График
Итого по разделу 8 28000 11 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 57 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 946 374 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 487 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 338 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 435 888 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 447 055 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 707 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.