Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 283 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 701 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 215 График
кредитным организациям 11118 48 504 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 670 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 837 График
в банках-нерезидентах 11303 792 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 949 График
Итого по разделу 1 11000 265 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 398 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 398 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 829 График
Итого по символам 12401-12407 12400 829 График
Итого по разделу 2 12000 2 464 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 163 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 163 859 График
Итого по разделу 5 15000 5 163 859 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 734 График
По другим операциям 16203 6 383 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 322 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 322 875 График
Итого по разделу 6 16000 329 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 578 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 1 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 730 309 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 493 851 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 225 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 844 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 966 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 734 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 113 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 589 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 897 График
Итого по разделу 1 21000 89 468 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 339 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 339 324 График
Итого по разделу 2 22000 2 339 324 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 042 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 042 213 График
Итого по разделу 4 24000 5 042 213 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 557 График
форварды 25202 12 084 График
опционы 25203 4 198 График
По другим операциям 25206 1 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 369 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 369 132 График
Итого по разделу 5 25000 387 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 568 График
Евро 26102 29 286 График
Швейцарских франков 26104 108 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 007 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 487 График
по Евро 26302 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 959 График
по Японским иенам 26305 1 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 348 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 20 776 График
Палладия 26404 137 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 420 График
Аудит 26408 132 График
Страхование 26410 5 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 947 График
Итого по разделу 6 26000 237 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 71 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 550 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 567 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 271 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 132 График
Другие расходы 27308 912 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 315 График
Итого по разделу 7 27000 1 953 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 052 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 813 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 239 График
Итого по разделу 8 28000 32 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 599 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 428 792 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 667 293 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 953 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 098 038 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 130 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 360 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.