Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 111 740 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 072 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 248 График
в банках-нерезидентах 11303 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 478 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 478 График
Итого по разделу 1 11000 280 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 59 716 График
индивидуальным предпринимателям 15114 21 855 График
гражданам (физическим лицам) 15115 141 054 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 725 График
Итого по разделу 5 15000 222 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 503 561 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 1 166 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 166 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 6 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 6 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 624 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 624 График
Итого по разделу 4 24000 1 796 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 443 График
Евро 26102 2 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 010 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 49 717 График
Евро 26202 1 091 448 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 88 График
Швейцарских франков 26204 10 График
других валют 26206 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 141 445 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 406 484 График
по Евро 26302 1 447 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 386 График
по другим валютам 26306 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 854 310 График
Итого по разделу 6 26000 4 001 765 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 348 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 503 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 149 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 729 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 672 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 908 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 691 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 703 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 906 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 366 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 634 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 271 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 78 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 257 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 51 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 51 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 61 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 66 График
Итого по разделу 7 27000 60 488 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 37 985 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 503 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 488 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 194 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 194 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 28 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 29 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 44 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 44 График
Итого по разделу 8 28000 40 755 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 9 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 876 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 879 График
Итого по разделу 9 29000 888 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 105 692 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 609 253 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 733 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 9 668 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 265 График
индивидуальных предпринимателей 31212 3 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 936 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31307 6 541 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 17 814 График
индивидуальных предпринимателей 31318 64 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 24 419 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 38 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 38 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 731 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 731 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 837 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 837 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 809 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 809 График
Итого по разделу 1 31000 91 503 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 184 График
индивидуальным предпринимателям 37114 37 691 График
гражданам (физическим лицам) 37115 131 842 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 99 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 250 816 График
Итого по разделу 7 37000 250 816 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 342 319 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
5. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.44500)
граждан Российской Федерации 44501 12 График
Итого по символам 44501, 44502 44500 12 График
Итого по разделу 4 44000 12 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 742 График
Евро 46102 690 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 432 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 556 График
Евро 46202 1 005 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 9 График
Швейцарских франков 46204 22 График
Японских иен 46205 13 График
других валют 46206 306 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 044 891 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 409 059 График
по Евро 46302 1 469 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 470 График
по другим валютам 46306 330 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 879 201 График
Итого по разделу 6 46000 3 925 524 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 482 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 252 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 12 273 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 194 График
другие комиссионные расходы 47109 1 028 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 229 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 37 434 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 087 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 38 521 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 211 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 211 График
Итого по разделу 7 47000 56 961 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 109 215 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 116 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 783 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 63 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 135 177 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 070 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 698 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 768 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 053 График
амортизация по нематериальным активам 48303 790 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 843 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 087 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 786 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 424 График
служебные командировки 48405 40 График
охрана 48406 20 883 График
реклама 48407 20 График
представительские расходы 48408 299 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 018 График
аудит 48410 135 График
страхование 48412 4 786 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 250 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 277 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 005 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 304 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 64 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 369 График
Итого по разделу 8 48000 196 162 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 178 659 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 520 978 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 275 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 456 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 750 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 206 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 69 069 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 69 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.