Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 156 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 168 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 32 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 1 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 471 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 641 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 641 График
Итого по разделу 1 11000 38 340 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
Итого по символам 12401-12407 12400 198 График
Итого по разделу 2 12000 111 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 805 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 805 683 График
Итого по разделу 5 15000 805 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 20 543 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 543 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 231 График
По другим операциям 16203 2 326 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 69 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 764 График
Итого по разделу 6 16000 92 864 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 923 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 898 547 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 048 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 386 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 298 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 333 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 968 График
Итого по разделу 1 21000 21 582 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 524 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 524 График
Итого по разделу 2 22000 72 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 787 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 787 637 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 787 638 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 27 311 График
Итого по символам 25101-25105 25100 27 311 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 543 График
опционы 25203 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 012 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 71 499 График
опционы 25303 247 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 746 График
Итого по разделу 5 25000 109 069 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 936 График
Евро 26102 4 136 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 466 График
Итого по символам 26201-26203 26200 466 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 278 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 118 График
по Японским иенам 26305 883 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Платины 26403 4 645 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 694 График
Страхование 26410 854 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 943 График
Итого по разделу 6 26000 39 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Другие расходы 27308 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 351 График
Итого по разделу 7 27000 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 686 График
Итого по разделу 8 28000 2 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 106 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 936 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 031 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 033 687 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.