Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 590 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 576 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 94 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 759 850 График
кредитным организациям 11118 12 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 875 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 588 График
в банках-нерезидентах 11303 2 464 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 535 График
иностранных государств 11506 3 582 График
прочих нерезидентов 11508 776 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 007 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 007 График
Итого по разделу 1 11000 904 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 681 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 681 405 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 796 790 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 796 790 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 446 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 756 График
Итого по разделу 2 12000 1 550 942 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 125 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 710 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 440 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 235 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 300 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 300 График
Итого по разделу 3 13000 239 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 939 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 939 539 График
Итого по разделу 5 15000 3 939 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 894 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 127 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 741 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 630 383 График
Прочие операционные доходы 16306 564 График
Итого по символам 16301-16306 16300 631 696 График
Итого по разделу 6 16000 759 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 310 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 530 График
Итого по символам 17301-17306 17300 599 График
Итого по разделу 7 17000 19 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 455 503 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 938 888 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 414 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 665 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 665 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 193 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 780 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 709 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 127 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 75 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 791 344 График
Нерезидентов 21602 406 График
Итого по символам 21601-21602 21600 791 750 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 722 График
Итого по разделу 1 21000 824 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 585 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 585 График
Итого по разделу 2 22000 162 585 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 398 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 508 График
Итого по разделу 3 23000 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 123 График
от кредитных организаций 24102 3 972 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 987 160 График
Итого по разделу 4 24000 3 987 160 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 870 График
форварды 25202 7 730 График
опционы 25203 14 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 079 График
По другим операциям 25206 2 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 830 944 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 830 945 График
Итого по разделу 5 25000 843 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 506 576 График
Евро 26102 109 168 График
Швейцарских франков 26104 542 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 616 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 033 График
по Евро 26302 18 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 243 358 График
по Швейцарским франкам 26304 6 880 График
по Японским иенам 26305 17 603 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 302 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 944 График
Серебра 26402 4 813 График
Платины 26403 61 416 График
Палладия 26404 60 267 График
Других драгоценных металлов 26405 472 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 111 График
Аудит 26408 762 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 14 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 313 График
Итого по разделу 6 26000 1 175 706 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 649 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 649 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 752 График
Другие расходы 27308 3 337 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 684 График
Итого по разделу 7 27000 6 447 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 513 График
Итого по разделу 8 28000 37 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 413 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 987 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 007 200 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 447 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 001 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 038 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 375 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 375 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.