Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 980 279 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 404 535 График
кредитным организациям 11118 45 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 449 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 001 График
в кредитных организациях 11215 14 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 735 График
в банках-нерезидентах 11303 1 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 991 График
прочих резидентов 11505 72 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 063 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 143 График
Итого по разделу 1 11000 3 461 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 484 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 532 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 454 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 454 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 135 540 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 135 540 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 461 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 025 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 089 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 575 График
Итого по разделу 2 12000 3 130 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 116 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 157 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 543 927 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 543 927 График
Итого по разделу 3 13000 626 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 405 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 405 576 График
Итого по разделу 5 15000 7 405 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 476 График
По другим операциям 16203 658 481 График
Итого по символам 16201-16203 16200 669 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 683 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 478 577 График
Прочие операционные доходы 16306 5 459 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 507 171 График
Итого по разделу 6 16000 8 177 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 405 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 207 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 431 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 702 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 278 График
денежной наличности 17304 46 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 377 График
Другие доходы 17306 25 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 728 116 График
Итого по разделу 7 17000 938 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 592 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 208 904 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 938 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 739 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 510 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 510 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 112 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 833 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 774 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 493 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 748 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 596 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 767 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 140 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 097 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 352 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 221 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 46 411 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 461 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 192 594 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 76 911 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 378 517 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 511 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 935 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 921 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 367 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 865 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 190 513 График
Нерезидентов 21602 6 710 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 197 223 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 101 График
Итого по разделу 1 21000 2 715 517 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 387 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 387 504 График
Итого по разделу 2 22000 387 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 039 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 039 График
Итого по разделу 3 23000 21 039 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 554 График
от кредитных организаций 24102 7 455 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 458 820 График
Итого по разделу 4 24000 7 458 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 234 График
форварды 25202 77 657 График
опционы 25203 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 777 График
По другим операциям 25206 28 096 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 227 946 График
опционы 25303 3 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 231 665 График
Итого по разделу 5 25000 7 344 720 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 329 387 График
Евро 26102 600 576 График
Швейцарских франков 26104 3 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 933 777 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 159 743 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 159 743 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 078 График
по Евро 26302 81 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 702 511 График
по Швейцарским франкам 26304 18 614 График
по Японским иенам 26305 138 525 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 974 887 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 138 График
Серебра 26402 7 534 График
Платины 26403 280 947 График
Палладия 26404 95 987 График
Других драгоценных металлов 26405 851 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 568 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 186 График
Аудит 26408 770 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 131 190 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 373 219 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 047 562 График
Итого по разделу 6 26000 5 115 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 039 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 061 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 61 График
индивидуальных предпринимателей 27203 637 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 718 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 191 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 170 График
Другие расходы 27308 5 740 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 121 График
Итого по разделу 7 27000 9 900 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 315 327 График
Итого по разделу 8 28000 315 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 686 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 103 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 940 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 900 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 053 469 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 368 796 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 370 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 370 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.