Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 193 162 График
кредитным организациям 11118 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
Итого по разделу 1 11000 237 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 135 141 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 135 141 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 График
Итого по разделу 2 12000 167 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 136 График
Итого по разделу 3 13000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 367 График
Итого по разделу 5 15000 21 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 746 График
По другим операциям 16203 2 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 159 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 494 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 338 713 График
Итого по символам 16301-16306 16300 350 339 График
Итого по разделу 6 16000 353 498 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 472 График
Итого по символам 17101-17103 17100 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 321 График
Итого по разделу 7 17000 8 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 375 001 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 788 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 797 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 797 График
Итого по разделу 1 21000 86 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 196 График
Итого по разделу 2 22000 1 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 300 График
Итого по разделу 4 24000 22 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 509 График
опционы 25203 119 График
По другим операциям 25206 715 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 343 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 381 304 График
опционы 25303 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 381 614 График
Итого по разделу 5 25000 383 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 973 График
Евро 26102 27 526 График
Швейцарских франков 26104 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 287 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 033 График
по Евро 26302 4 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 117 График
по Швейцарским франкам 26304 1 818 График
по Японским иенам 26305 4 843 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 417 График
Серебра 26402 621 График
Платины 26403 16 817 График
Палладия 26404 14 455 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 662 График
Аудит 26408 407 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 2 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 305 График
Итого по разделу 6 26000 273 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 521 График
Другие расходы 27308 599 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 248 График
Итого по разделу 7 27000 2 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 679 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 412 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 769 106 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 19 510 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 19 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.