Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 386 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 698 |
|
кредитным организациям |
11118 |
172 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
494 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
127 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
19 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
7 898 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 638 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
6 250 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
752 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
399 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
31 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
26 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 323 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
13 419 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
366 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
7 343 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
7 709 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
18 906 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
90 529 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 355 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 641 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
218 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 756 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
36 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
9 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
31 |
|
Другие доходы |
17318 |
90 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
127 571 |
|
Всего доходов |
10000 |
156 597 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
111 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
111 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 962 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
113 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 075 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 180 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
116 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
440 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 736 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
52 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
7 376 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
7 428 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
39 727 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 855 |
|
Японских иен |
26105 |
191 |
|
Прочие расходы |
26109 |
70 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
176 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
48 019 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
38 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
38 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
38 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
23 071 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
8 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
5 378 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 486 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
445 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
859 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 693 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 800 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
412 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
141 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
322 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 683 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
124 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
114 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
169 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
74 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
5 |
|
Прочие расходы |
29329 |
460 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 235 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
27 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 981 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
69 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
254 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 695 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
52 530 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
114 937 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
41 660 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
41 660 |
|