Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
918 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 756 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
11 322 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
89 338 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
435 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 853 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 295 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 167 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
522 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
321 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
21 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
59 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
268 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
93 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
242 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 817 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
114 427 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
79 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 005 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
75 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
144 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
319 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
4 069 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
25 |
|
Прочие акции |
12502 |
118 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
205 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
7 039 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
3 621 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
415 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 953 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
140 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
6 129 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
55 168 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
241 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
8 359 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
13 561 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 054 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
549 |
|
По другим операциям |
17205 |
212 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
9 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
58 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
331 |
|
Другие доходы |
17318 |
3 654 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
86 196 |
|
Всего доходов |
10000 |
213 791 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 839 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 839 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 437 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
705 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
90 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 335 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
230 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
8 799 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
35 937 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
35 937 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
17 711 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
81 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
16 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
13 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
17 821 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
31 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
71 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
209 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
418 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
729 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 179 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
1 751 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 434 |
|
Японских иен |
26105 |
577 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
35 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 891 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 013 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
37 880 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
4 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
54 267 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
628 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 631 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
614 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
50 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 059 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
269 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
817 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 821 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 061 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
244 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
584 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
865 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 021 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
240 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
125 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
530 |
|
на представительские расходы |
29324 |
131 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
24 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
179 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
26 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
7 |
|
Прочие расходы |
29329 |
757 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
36 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
53 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
207 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 053 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 840 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
145 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
103 |
|
Другие расходы |
29423 |
361 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
83 750 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
189 761 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
24 030 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
24 030 |
|