Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 106 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 111 График
кредитным организациям 11118 3 830 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 257 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 693 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 245 График
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 264 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 357 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 357 График
Итого по разделу 1 11000 300 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 47 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 863 График
индивидуальным предпринимателям 12114 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 023 График
Итого по разделу 2 12000 5 023 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 974 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 581 891 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 821 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 593 850 График
Итого по разделу 5 15000 593 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 899 710 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 750 График
нерезидентов 24402 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 752 График
Итого по разделу 4 24000 2 752 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 745 График
Евро 26102 509 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 254 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 039 График
Евро 26202 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 086 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 278 График
по Евро 26302 15 641 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 919 График
Итого по разделу 6 26000 58 259 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 481 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 190 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 680 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 357 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 373 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 400 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 357 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 363 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 768 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 457 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 161 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 452 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 692 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 530 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 719 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 204 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 948 График
Итого по разделу 7 27000 49 921 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 63 380 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 65 810 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 129 190 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 40 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 515 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 555 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 339 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 339 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 31 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 31 График
Итого по разделу 8 28000 130 115 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 83 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 16 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 99 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 214 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 5 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 223 График
Итого по разделу 9 29000 341 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 241 388 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 141 098 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 70 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 115 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 588 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 58 График
индивидуальных предпринимателей 31212 124 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 955 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 6 838 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 583 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 27 График
индивидуальных предпринимателей 31318 29 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 23 477 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 641 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 641 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 155 851 График
нерезидентов 31602 5 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 155 856 График
Итого по разделу 1 31000 182 929 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 19 500 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 510 585 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 21 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 784 График
гражданам (физическим лицам) 37115 7 114 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 539 004 График
Итого по разделу 7 37000 539 004 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 721 933 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 85 349 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 85 349 График
Итого по разделу 1 41000 85 349 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 391 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 391 График
Итого по разделу 2 42000 391 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 359 График
Евро 46202 59 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 418 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 40 337 График
по Евро 46302 15 548 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 55 885 График
Итого по разделу 6 46000 56 303 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 34 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 64 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 070 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 17 201 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
другие комиссионные расходы 47109 1 180 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 553 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 57 582 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 62 583 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 120 165 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 23 913 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 51 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 23 964 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 133 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 133 График
Итого по разделу 7 47000 168 815 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 70 814 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 365 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 310 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 294 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 783 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 156 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 953 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 818 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 9 927 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 13 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 215 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 204 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 418 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 478 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 482 График
служебные командировки 48405 562 График
охрана 48406 21 262 График
реклама 48407 132 График
представительские расходы 48408 521 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 340 График
аудит 48410 466 График
страхование 48412 28 708 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 335 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 313 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 89 017 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 136 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 311 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 385 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 540 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 372 График
Итого по разделу 8 48000 211 303 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 522 161 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 244 094 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 102 996 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 497 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 171 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 326 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 104 322 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 391 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 391 График
Итого по разделу 1 71000 391 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 391 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 103 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.