Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
2 447 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
41 618 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
107 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 151 |
|
кредитным организациям |
11118 |
697 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 556 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
6 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
78 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
71 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
53 731 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
32 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 994 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
127 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
4 153 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 660 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 662 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
9 536 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 405 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 965 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 377 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
96 |
|
По другим операциям |
17205 |
399 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
5 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
21 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
4 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
742 |
|
Другие доходы |
17318 |
172 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
20 722 |
|
Всего доходов |
10000 |
80 268 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 867 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 867 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 295 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
123 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
49 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 564 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
9 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
7 040 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
25 668 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
25 670 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
6 637 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
8 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
840 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
88 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 574 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
16 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
26 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
42 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 397 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
82 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 409 |
|
Японских иен |
26105 |
262 |
|
других валют |
26106 |
24 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
45 |
|
Прочие расходы |
26109 |
998 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
448 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
13 665 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
7 184 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 050 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
154 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
13 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 841 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
144 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
304 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
783 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 678 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
58 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 201 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
533 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 535 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
200 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
9 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
235 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
36 |
|
на представительские расходы |
29324 |
152 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
1 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
86 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
8 |
|
Прочие расходы |
29329 |
395 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
251 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
951 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
173 |
|
Другие расходы |
29423 |
80 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
20 058 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
75 916 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 352 |
|